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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 543 284.00 | 24 998.00 | 518 286.00 | 543 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 551.00 | 24 998.00 | 1 056 553.00 | 1 081 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 229 560.00 | 6 255.00 | 2 223 306.00 | 2 229 560.00 |
CF Disponibilités | 1 158 972.00 | | 1 158 972.00 | 1 158 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 388 533.00 | 6 255.00 | 3 382 278.00 | 3 388 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 470 083.00 | 31 253.00 | 4 438 831.00 | 4 470 083.00 |
CU Autres participations | 538 267.00 | | 538 267.00 | 538 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 006 742.00 | 903 452.00 | | 1 006 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 558 657.00 | 103 289.00 | | 2 558 657.00 |
DL TOTAL (I) | 3 606 099.00 | 1 047 442.00 | | 3 606 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 252.00 | 519 773.00 | | 431 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 52 355.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 933.00 | | | 55 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 031.00 | 315 406.00 | | 326 031.00 |
EA Autres dettes | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 732.00 | 906 850.00 | | 832 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 438 831.00 | 1 954 292.00 | | 4 438 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | 334.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 492.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 484 026.00 | 85 723.00 | | 2 484 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 484 026.00 | 85 723.00 | | 2 484 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 484 026.00 | 85 723.00 | | 2 484 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 933.00 | | | 55 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 426.00 | 162 301.00 | | 2 654 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 769.00 | 59 012.00 | | 95 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 558 657.00 | 103 289.00 | | 2 558 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 293 480.00 | | 43 500.00 | 293 480.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 214.00 | 4 514.00 | 23 474.00 | 25 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 562.00 | 4 514.00 | 27 824.00 | 54 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 562.00 | 4 514.00 | 27 824.00 | 54 562.00 |