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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 508 369.00 | 35 533.00 | 472 836.00 | 508 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 628.00 | 35 533.00 | 1 061 095.00 | 1 096 628.00 |
BZ Autres créances | 29 854.00 | | 29 854.00 | 29 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 981 590.00 | 38 598.00 | 1 942 992.00 | 1 981 590.00 |
CF Disponibilités | 1 129 005.00 | | 1 129 005.00 | 1 129 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 140 449.00 | 38 598.00 | 3 101 851.00 | 3 140 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 237 077.00 | 74 131.00 | 4 162 946.00 | 4 237 077.00 |
CU Autres participations | 588 259.00 | | 588 259.00 | 588 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 187 293.00 | 3 565 399.00 | | 3 187 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 124.00 | 221 895.00 | | 605 124.00 |
DL TOTAL (I) | 3 833 117.00 | 3 827 993.00 | | 3 833 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 635.00 | 417 472.00 | | 313 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 6 185.00 | | 8 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 829.00 | 431 451.00 | | 328 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 162 946.00 | 4 259 444.00 | | 4 162 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 271.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 546.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 624.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 811.00 | | | 299 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 811.00 | 40 624.00 | | 299 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 511.00 | 40 624.00 | | 299 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 839.00 | 342 830.00 | | 725 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 715.00 | 120 935.00 | | 120 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 124.00 | 221 895.00 | | 605 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 998.00 | 10 535.00 | | 24 998.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 984.00 | 12 410.00 | 36 796.00 | 62 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 982.00 | 22 945.00 | 36 796.00 | 87 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 982.00 | 22 945.00 | 36 796.00 | 87 982.00 |