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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 972 221.00 | 158 787.00 | 813 435.00 | 972 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 920.00 | 158 787.00 | 1 767 133.00 | 1 925 920.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 984 962.00 | 3 267.00 | 1 981 695.00 | 1 984 962.00 |
CF Disponibilités | 546 279.00 | | 546 279.00 | 546 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 241.00 | 3 267.00 | 2 527 974.00 | 2 531 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 457 161.00 | 162 054.00 | 4 295 107.00 | 4 457 161.00 |
CU Autres participations | 953 699.00 | | 953 699.00 | 953 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 299 033.00 | 3 492 417.00 | | 3 299 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 554.00 | 521 615.00 | | 414 554.00 |
DL TOTAL (I) | 3 754 286.00 | 4 054 733.00 | | 3 754 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 362.00 | 257 805.00 | | 497 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 380.00 | 8 640.00 | | 10 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 821.00 | 266 975.00 | | 540 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 295 107.00 | 4 321 707.00 | | 4 295 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 142 917.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 161 812.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 162 003.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 162 003.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 381.00 | 12 163.00 | | 35 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 724.00 | 774 308.00 | | 553 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 170.00 | 252 693.00 | | 139 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 554.00 | 521 615.00 | | 414 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 120 959.00 | 46 176.00 | 8 348.00 | 120 959.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 134 978.00 | 2 857.00 | 134 568.00 | 134 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 937.00 | 49 034.00 | 142 917.00 | 255 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 937.00 | 49 034.00 | 142 917.00 | 255 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 362.00 | 91 474.00 | 405 888.00 | 497 362.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 440.00 | | | 390 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 592.00 | | | 151 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 821.00 | 134 933.00 | 405 888.00 | 540 821.00 |