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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 756.00 | 79 378.00 | 42 379.00 | 121 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 891.00 | 65 449.00 | 93 442.00 | 158 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 667.00 | 144 827.00 | 565 841.00 | 710 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
BZ Autres créances | 47 569.00 | | 47 569.00 | 47 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 212 871.00 | | 212 871.00 | 212 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 275.00 | | 280 275.00 | 280 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 942.00 | 144 827.00 | 846 116.00 | 990 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 387 553.00 | | | 387 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 945.00 | | | 144 945.00 |
DL TOTAL (I) | 541 297.00 | | | 541 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 757.00 | | | 124 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 383.00 | | | 156 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 818.00 | | | 304 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 116.00 | | | 846 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 818.00 | | | 304 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 147 234.00 | | 1 147 234.00 | 1 147 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 234.00 | | 1 147 234.00 | 1 147 234.00 |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 046.00 | | | 52 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 134.00 | | | 1 148 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 189.00 | | | 1 003 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 945.00 | | | 144 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 648.00 | | 72 019.00 | 638 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 628.00 | | 72 019.00 | 208 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 446.00 | 32 380.00 | | 112 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 446.00 | 32 380.00 | | 112 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 962.00 | 129 962.00 | | 129 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
VB T. V. A. | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VI Groupe et associés | 124 757.00 | 124 757.00 | | 124 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 965.00 | | | 39 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 589.00 | 47 569.00 | 50 020.00 | 97 589.00 |
VW T.V.A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 818.00 | 304 818.00 | | 304 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
ST Autres comptes | 70 932.00 | | | 70 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 993.00 | | | 58 993.00 |
YT Sous‐traitance | 550.00 | | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 876.00 | | | 124 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 345.00 | | | 54 345.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 867.00 | | | 137 867.00 |