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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 601.00 | 104 166.00 | 28 435.00 | 132 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 396.00 | 198 179.00 | 701 217.00 | 899 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 017.00 | 302 345.00 | 1 159 672.00 | 1 462 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
BZ Autres créances | 73 684.00 | | 73 684.00 | 73 684.00 |
CF Disponibilités | 294 405.00 | | 294 405.00 | 294 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 965.00 | | 386 965.00 | 386 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 982.00 | 302 345.00 | 1 546 637.00 | 1 848 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 385 140.00 | 532 497.00 | | 385 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 834.00 | -147 357.00 | | 84 834.00 |
DL TOTAL (I) | 478 774.00 | 393 940.00 | | 478 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 346.00 | 548 262.00 | | 368 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 751.00 | 124 736.00 | | 47 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 394.00 | 178 324.00 | | 191 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 577.00 | 191 998.00 | | 282 577.00 |
EA Autres dettes | 177 794.00 | 65 570.00 | | 177 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 862.00 | 1 108 889.00 | | 1 067 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 637.00 | 1 502 830.00 | | 1 546 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 996.00 | 742 731.00 | | 761 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 903.00 | 58 517.00 | | 1 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 951 826.00 | | 1 951 826.00 | 1 951 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 826.00 | | 1 951 826.00 | 1 951 826.00 |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 346.00 | 1 773.00 | | 1 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 7 740.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 700.00 | | | 94 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 780.00 | 7 740.00 | | 94 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 16 454.00 | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 521.00 | | | 53 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 113.00 | 16 454.00 | | 54 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 667.00 | -8 714.00 | | 40 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 895.00 | 957 738.00 | | 2 046 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 061.00 | 1 105 095.00 | | 1 962 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 834.00 | -147 357.00 | | 84 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 800.00 | | 197 579.00 | 1 389 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 50 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 361.00 | 1 462 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 361.00 | 1 031 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 780.00 | | 197 579.00 | 889 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 020.00 | | | 120 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 001.00 | 102 185.00 | 1 840.00 | 202 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 001.00 | 102 185.00 | 1 840.00 | 202 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 394.00 | 191 394.00 | | 191 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 993.00 | 231 993.00 | | 231 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 918.00 | 37 918.00 | | 37 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 794.00 | 177 794.00 | | 177 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
VB T. V. A. | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 443.00 | 60 577.00 | 305 866.00 | 366 443.00 |
VI Groupe et associés | 47 751.00 | 47 751.00 | | 47 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 390.00 | 41 390.00 | | 41 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 704.00 | 73 684.00 | 50 020.00 | 123 704.00 |
VW T.V.A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 862.00 | 761 996.00 | 305 866.00 | 1 067 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
ST Autres comptes | 176 086.00 | | | 176 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 376.00 | | | 144 376.00 |
YT Sous‐traitance | 890.00 | | | 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 972.00 | | | 212 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 262.00 | | | 107 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 989.00 | | | 341 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |