| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 547.00 | 119 883.00 | 24 664.00 | 144 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 261.00 | 377 668.00 | 539 593.00 | 917 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 828.00 | 497 551.00 | 994 277.00 | 1 491 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BZ Autres créances | 59 027.00 | | 59 027.00 | 59 027.00 |
CF Disponibilités | 427 633.00 | | 427 633.00 | 427 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 920.00 | | 495 920.00 | 495 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 747.00 | 497 551.00 | 1 490 196.00 | 1 987 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 467 634.00 | | | 467 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 051.00 | | | 151 051.00 |
DL TOTAL (I) | 627 485.00 | | | 627 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 156.00 | | | 286 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 081.00 | | | 47 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 925.00 | | | 200 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 729.00 | | | 250 729.00 |
EA Autres dettes | 77 820.00 | | | 77 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 711.00 | | | 862 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 196.00 | | | 1 490 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 048.00 | | | 701 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 928 481.00 | | 928 481.00 | 928 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 481.00 | | 928 481.00 | 928 481.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 021.00 | |
GE Autres charges | | | 2 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 593.00 | | | 1 061 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 542.00 | | | 910 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 051.00 | | | 151 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 162.00 | | 15 665.00 | 1 476 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 491 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 061 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 142.00 | | 15 665.00 | 1 046 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 530.00 | 89 692.00 | | 403 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 530.00 | 89 692.00 | | 403 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 925.00 | 200 925.00 | | 200 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 297.00 | 224 297.00 | | 224 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 820.00 | 77 820.00 | | 77 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
VB T. V. A. | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 253.00 | 122 590.00 | 161 663.00 | 284 253.00 |
VI Groupe et associés | 47 081.00 | 47 081.00 | | 47 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 514.00 | 48 514.00 | | 48 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 047.00 | 59 027.00 | 50 020.00 | 109 047.00 |
VW T.V.A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 711.00 | 701 048.00 | 161 663.00 | 862 711.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |