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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 306.00 | 91 586.00 | 36 721.00 | 128 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 473.00 | 110 415.00 | 651 058.00 | 761 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 020.00 | | 120 020.00 | 120 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 800.00 | 202 001.00 | 1 187 799.00 | 1 389 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 653.00 | | 20 653.00 | 20 653.00 |
BZ Autres créances | 174 597.00 | | 174 597.00 | 174 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 119 782.00 | | 119 782.00 | 119 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 031.00 | | 315 031.00 | 315 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 831.00 | 202 001.00 | 1 502 830.00 | 1 704 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 532 497.00 | 387 553.00 | | 532 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 357.00 | 144 945.00 | | -147 357.00 |
DL TOTAL (I) | 393 940.00 | 541 297.00 | | 393 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 262.00 | 1 903.00 | | 548 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 736.00 | 124 757.00 | | 124 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 324.00 | 21 775.00 | | 178 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 998.00 | 156 383.00 | | 191 998.00 |
EA Autres dettes | 65 570.00 | | | 65 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 889.00 | 304 818.00 | | 1 108 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 830.00 | 846 116.00 | | 1 502 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 731.00 | 304 818.00 | | 742 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 517.00 | 1 903.00 | | 58 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 949 627.00 | | 949 627.00 | 949 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 627.00 | | 949 627.00 | 949 627.00 |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 773.00 | 1 368.00 | | 1 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 454.00 | 52.00 | | 16 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 454.00 | 52.00 | | 16 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 714.00 | -52.00 | | -8 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 046.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 738.00 | 1 148 134.00 | | 957 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 095.00 | 1 003 189.00 | | 1 105 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 357.00 | 144 945.00 | | -147 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 667.00 | | 679 132.00 | 710 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 647.00 | | 609 132.00 | 280 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 020.00 | | 70 000.00 | 50 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 827.00 | 54 637.00 | | 144 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 827.00 | 54 637.00 | | 144 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 324.00 | 178 324.00 | | 178 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 495.00 | 168 495.00 | | 168 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 570.00 | 65 570.00 | | 65 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 020.00 | | 120 020.00 | 120 020.00 |
VB T. V. A. | 78 483.00 | 78 483.00 | | 78 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 517.00 | 58 517.00 | | 58 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 746.00 | 123 588.00 | 366 158.00 | 489 746.00 |
VI Groupe et associés | 124 736.00 | 124 736.00 | | 124 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 424.00 | 43 424.00 | | 43 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 689.00 | 52 689.00 | | 52 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 617.00 | 174 597.00 | 120 020.00 | 294 617.00 |
VW T.V.A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 889.00 | 742 731.00 | 366 158.00 | 1 108 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 342.00 | | | 73 342.00 |
ST Autres comptes | 173 615.00 | | | 173 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 322.00 | | | 39 322.00 |
YT Sous‐traitance | 550.00 | | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 428.00 | | | 103 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 932.00 | | | 61 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 829.00 | | | 286 829.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |