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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 881.00 | 115 859.00 | 19 022.00 | 134 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 261.00 | 287 671.00 | 623 590.00 | 911 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 162.00 | 403 530.00 | 1 072 632.00 | 1 476 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BZ Autres créances | 113 185.00 | | 113 185.00 | 113 185.00 |
CF Disponibilités | 345 266.00 | | 345 266.00 | 345 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 981.00 | | 466 981.00 | 466 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 143.00 | 403 530.00 | 1 539 613.00 | 1 943 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 469 974.00 | | | 469 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 340.00 | | | -2 340.00 |
DL TOTAL (I) | 476 434.00 | | | 476 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 770.00 | | | 407 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 186.00 | | | 37 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 915.00 | | | 156 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 085.00 | | | 351 085.00 |
EA Autres dettes | 110 223.00 | | | 110 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 179.00 | | | 1 063 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 613.00 | | | 1 539 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 926.00 | | | 878 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 990 226.00 | | 990 226.00 | 990 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 226.00 | | 990 226.00 | 990 226.00 |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 185.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 189.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 993.00 | | | -8 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 210.00 | | | 1 006 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 550.00 | | | 1 008 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 340.00 | | | -2 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 017.00 | | 14 145.00 | 1 462 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 997.00 | | 14 145.00 | 1 031 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 345.00 | 101 185.00 | | 302 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 345.00 | 101 185.00 | | 302 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 915.00 | 156 915.00 | | 156 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 491.00 | 270 491.00 | | 270 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 210.00 | 66 210.00 | | 66 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 223.00 | 110 223.00 | | 110 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
VB T. V. A. | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
VC Groupe et associés | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 867.00 | 221 614.00 | 184 253.00 | 405 867.00 |
VI Groupe et associés | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 377.00 | 63 377.00 | | 63 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 205.00 | 113 185.00 | 50 020.00 | 163 205.00 |
VW T.V.A. | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 179.00 | 878 926.00 | 184 253.00 | 1 063 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 811.00 | | | 28 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
ST Autres comptes | 93 509.00 | | | 93 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 435.00 | | | 57 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 811.00 | | | 28 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 929.00 | | | 106 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 868.00 | | | 48 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 398.00 | | | 162 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |