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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 216 477.00 | 76 327.00 | 140 150.00 | 216 477.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 572.00 | 76 875.00 | 48 697.00 | 125 572.00 |
AH Fonds commercial | 336 402.00 | | 336 402.00 | 336 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
AP Constructions | 110 535.00 | 23 409.00 | 87 126.00 | 110 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 156.00 | 25 665.00 | 16 491.00 | 42 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 388.00 | 177 485.00 | 462 903.00 | 640 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 836.00 | | 17 836.00 | 17 836.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 359 079.00 | 379 761.00 | 9 979 318.00 | 10 359 079.00 |
BT Marchandises | 674 541.00 | | 674 541.00 | 674 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705 589.00 | 2 790.00 | 1 702 799.00 | 1 705 589.00 |
BZ Autres créances | 1 259 436.00 | | 1 259 436.00 | 1 259 436.00 |
CF Disponibilités | 1 013 836.00 | | 1 013 836.00 | 1 013 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 699 731.00 | 2 790.00 | 4 696 941.00 | 4 699 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 058 809.00 | 382 550.00 | 14 676 259.00 | 15 058 809.00 |
CU Autres participations | 8 725 913.00 | | 8 725 913.00 | 8 725 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 653 930.00 | 653 930.00 | | 653 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 638 820.00 | 1 638 820.00 | | 1 638 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 540.00 | 47 540.00 | | 47 540.00 |
DG Autres réserves | 1 800 719.00 | 874 021.00 | | 1 800 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 637.00 | 926 699.00 | | 364 637.00 |
DK Provisions réglementées | 94 253.00 | 44 062.00 | | 94 253.00 |
DL TOTAL (I) | 4 599 900.00 | 4 185 071.00 | | 4 599 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 981 216.00 | 6 367 455.00 | | 5 981 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 686.00 | 3 620.00 | | 3 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 547.00 | 930 456.00 | | 2 068 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 630.00 | 426 351.00 | | 494 630.00 |
EA Autres dettes | 1 528 281.00 | 782 491.00 | | 1 528 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 076 360.00 | 8 510 372.00 | | 10 076 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 676 259.00 | 12 695 443.00 | | 14 676 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 197 069.00 | 2 906 158.00 | | 5 197 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 838.00 | 90 145.00 | | 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 439 407.00 | | 3 439 407.00 | 3 439 407.00 |
FG Production vendue services | 3 277 501.00 | 852 201.00 | 4 129 702.00 | 3 277 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 716 908.00 | 852 201.00 | 7 569 109.00 | 6 716 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 620 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 572 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -371 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 861 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 915.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 507 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 826.00 | 197.00 | | 5 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 191.00 | 40 462.00 | | 50 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 516.00 | 40 658.00 | | 58 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 353.00 | -40 658.00 | | -48 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 000.00 | -6 100.00 | | -21 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 007 062.00 | 7 225 920.00 | | 8 007 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 642 424.00 | 6 299 222.00 | | 7 642 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 637.00 | 926 699.00 | | 364 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 135.00 | 63 967.00 | | 79 135.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 608.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 751 930.00 | | | 9 751 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 787.00 | | | 215 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 884 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 359 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 216 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 182.00 | | | 112 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 974.00 | | | 362 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 060 987.00 | | | 9 060 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 080.00 | 198 414.00 | 27 734.00 | 209 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 939.00 | 43 387.00 | | 32 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 081.00 | 30 794.00 | | 46 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 060.00 | 124 233.00 | 27 734.00 | 130 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 547.00 | 2 068 547.00 | | 2 068 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 528 282.00 | 1 528 282.00 | | 1 528 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 705 589.00 | | | 1 705 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 980 378.00 | 1 101 087.00 | 4 332 360.00 | 5 980 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 691 932.00 | | | 691 932.00 |
VP Divers | 1 259 436.00 | | | 1 259 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494 630.00 | 494 630.00 | | 494 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 143 689.00 | 2 985 354.00 | 158 336.00 | 3 143 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 076 360.00 | 5 197 069.00 | 4 332 360.00 | 10 076 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |