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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 216 477.00 | 163 102.00 | 53 375.00 | 216 477.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 077.00 | 135 691.00 | 23 385.00 | 159 077.00 |
AH Fonds commercial | 336 402.00 | | 336 402.00 | 336 402.00 |
AP Constructions | 139 140.00 | 59 945.00 | 79 194.00 | 139 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 655.00 | 42 930.00 | 14 725.00 | 57 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 176.00 | 476 055.00 | 278 120.00 | 754 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 750.00 | | 145 750.00 | 145 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 251 901.00 | 877 724.00 | 13 374 177.00 | 14 251 901.00 |
BT Marchandises | 1 228 078.00 | | 1 228 078.00 | 1 228 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 838 275.00 | 2 789.00 | 2 835 485.00 | 2 838 275.00 |
BZ Autres créances | 2 077 246.00 | | 2 077 246.00 | 2 077 246.00 |
CF Disponibilités | 428 542.00 | | 428 542.00 | 428 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 493.00 | | 22 493.00 | 22 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 594 636.00 | 2 789.00 | 6 591 847.00 | 6 594 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 846 538.00 | 880 514.00 | 19 966 024.00 | 20 846 538.00 |
CU Autres participations | 12 403 421.00 | | 12 403 421.00 | 12 403 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 653 930.00 | | | 653 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 638 820.00 | | | 1 638 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 393.00 | | | 65 393.00 |
DG Autres réserves | 2 881 522.00 | | | 2 881 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 778.00 | | | 758 778.00 |
DK Provisions réglementées | 258 240.00 | | | 258 240.00 |
DL TOTAL (I) | 6 256 684.00 | | | 6 256 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 862 994.00 | | | 7 862 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 633.00 | | | 169 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 821.00 | | | 1 886 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 046.00 | | | 598 046.00 |
EA Autres dettes | 3 191 843.00 | | | 3 191 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 709 339.00 | | | 13 709 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 966 024.00 | | | 19 966 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 926 099.00 | | | 6 926 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 047 214.00 | | | 1 047 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 613 996.00 | | 4 613 996.00 | 4 613 996.00 |
FG Production vendue services | 6 555 729.00 | | 6 555 729.00 | 6 555 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 169 726.00 | | 11 169 726.00 | 11 169 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 209 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 715 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -355 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 635 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 655 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 120.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 178 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 977 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 859 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 885.00 | | | 38 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 446.00 | | | 87 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 202.00 | | | 101 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 181.00 | | | 219 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 416.00 | | | -202 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 711.00 | | | -69 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 206 518.00 | | | 12 206 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 447 739.00 | | | 11 447 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 778.00 | | | 758 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 041.00 | | | 186 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 735 707.00 | | 523 862.00 | 13 735 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 477.00 | | | 216 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 587 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 668.00 | 14 251 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 216 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 181.00 | 495 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 487.00 | 952 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 167.00 | | 16 493.00 | 482 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 770.00 | | 72 654.00 | 884 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 152 292.00 | | 434 715.00 | 12 152 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 272.00 | 253 121.00 | 7 668.00 | 632 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 714.00 | 43 388.00 | | 119 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 533.00 | 31 339.00 | 3 181.00 | 107 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 024.00 | 178 394.00 | 4 487.00 | 405 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 038.00 | 101 202.00 | | 157 038.00 |
6T Sur comptes clients | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 828.00 | 101 202.00 | | 159 828.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 821.00 | 1 886 821.00 | | 1 886 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 582.00 | 158 582.00 | | 158 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 856.00 | 185 856.00 | | 185 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 191 843.00 | 3 191 843.00 | | 3 191 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 750.00 | | 145 750.00 | 145 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 834 927.00 | 2 834 927.00 | | 2 834 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VB T. V. A. | 72 381.00 | 72 381.00 | | 72 381.00 |
VC Groupe et associés | 177 660.00 | 177 660.00 | | 177 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047 214.00 | 1 047 214.00 | | 1 047 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 815 779.00 | 32 539.00 | 5 209 824.00 | 6 815 779.00 |
VI Groupe et associés | 167 434.00 | 167 434.00 | | 167 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 702 691.00 | | | 1 702 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 237.00 | 52 237.00 | | 52 237.00 |
VP Divers | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 995.00 | 56 995.00 | | 56 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769 182.00 | 1 769 182.00 | | 1 769 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 101 600.00 | 4 938 015.00 | 163 585.00 | 5 101 600.00 |
VW T.V.A. | 196 613.00 | 196 613.00 | | 196 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 709 339.00 | 6 926 099.00 | 5 209 824.00 | 13 709 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 318.00 | | | 145 318.00 |
ST Autres comptes | 901 217.00 | | | 901 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 378.00 | | | 169 378.00 |
YT Sous‐traitance | 295 559.00 | | | 295 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 742.00 | | | 65 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 008.00 | | | 51 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 992.00 | | | 83 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 062 503.00 | | | 2 062 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 640 245.00 | | | 1 640 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 577 215.00 | | | 1 577 215.00 |