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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 216 477.00 | 119 714.00 | 96 762.00 | 216 477.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 764.00 | 107 533.00 | 38 231.00 | 145 764.00 |
AH Fonds commercial | 336 402.00 | | 336 402.00 | 336 402.00 |
AP Constructions | 139 140.00 | 40 853.00 | 98 286.00 | 139 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 155.00 | 36 805.00 | 5 350.00 | 42 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 509.00 | 327 366.00 | 374 143.00 | 701 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 735 707.00 | 632 272.00 | 13 103 435.00 | 13 735 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BT Marchandises | 903 403.00 | | 903 403.00 | 903 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 848.00 | | 74 848.00 | 74 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 472 360.00 | 2 789.00 | 2 469 570.00 | 2 472 360.00 |
BZ Autres créances | 1 818 684.00 | | 1 818 684.00 | 1 818 684.00 |
CF Disponibilités | 1 083 692.00 | | 1 083 692.00 | 1 083 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 374 808.00 | 2 789.00 | 6 372 018.00 | 6 374 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 110 516.00 | 635 062.00 | 19 475 454.00 | 20 110 516.00 |
CU Autres participations | 11 989 456.00 | | 11 989 456.00 | 11 989 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 653 930.00 | | | 653 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 638 820.00 | | | 1 638 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 393.00 | | | 65 393.00 |
DG Autres réserves | 2 147 503.00 | | | 2 147 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 019.00 | | | 734 019.00 |
DK Provisions réglementées | 157 038.00 | | | 157 038.00 |
DL TOTAL (I) | 5 396 704.00 | | | 5 396 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 004 445.00 | | | 8 004 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 391.00 | | | 458 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 746.00 | | | 2 337 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 761.00 | | | 745 761.00 |
EA Autres dettes | 2 532 404.00 | | | 2 532 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 078 749.00 | | | 14 078 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 475 454.00 | | | 19 475 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 760 879.00 | | | 7 760 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 974.00 | | | 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 295 784.00 | | 4 295 784.00 | 4 295 784.00 |
FG Production vendue services | 5 089 724.00 | | 5 089 724.00 | 5 089 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 385 509.00 | | 9 385 509.00 | 9 385 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 453 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 260 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 092 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 417 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 856 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 760 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 902.00 | | | 64 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 785.00 | | | 62 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 325.00 | | | 131 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 325.00 | | | -108 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 481.00 | | | -46 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 332 909.00 | | | 10 332 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 598 890.00 | | | 9 598 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 019.00 | | | 734 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 383.00 | | | 90 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 359 078.00 | | 3 422 339.00 | 10 359 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 477.00 | | | 216 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 152 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 710.00 | 13 735 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 216 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 300.00 | 482 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 410.00 | 884 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 274.00 | | 20 193.00 | 465 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 078.00 | | 134 102.00 | 793 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 884 248.00 | | 3 268 044.00 | 8 884 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 760.00 | 294 922.00 | 42 410.00 | 379 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 326.00 | 43 388.00 | | 76 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 875.00 | 30 658.00 | | 76 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 558.00 | 220 876.00 | 42 410.00 | 226 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 252.00 | 62 785.00 | | 94 252.00 |
6T Sur comptes clients | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 042.00 | 62 785.00 | | 97 042.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 746.00 | 2 337 746.00 | | 2 337 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 660.00 | 228 660.00 | | 228 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 273.00 | 128 273.00 | | 128 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 532 404.00 | 2 532 404.00 | | 2 532 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 469 012.00 | 2 469 012.00 | | 2 469 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VB T. V. A. | 160 883.00 | 160 883.00 | | 160 883.00 |
VC Groupe et associés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 003 470.00 | 1 685 600.00 | 5 982 297.00 | 8 003 470.00 |
VI Groupe et associés | 451 849.00 | 451 849.00 | | 451 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 230 200.00 | | | 3 230 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 207 106.00 | | | 1 207 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 804.00 | 262 804.00 | | 262 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 929.00 | 43 929.00 | | 43 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389 121.00 | 1 389 121.00 | | 1 389 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 475 274.00 | 4 312 438.00 | 162 835.00 | 4 475 274.00 |
VW T.V.A. | 344 898.00 | 344 898.00 | | 344 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 078 749.00 | 7 760 879.00 | 5 982 297.00 | 14 078 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 605.00 | | | 35 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 849.00 | | | 119 849.00 |
ST Autres comptes | 723 594.00 | | | 723 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 630.00 | | | 106 630.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 214 268.00 | | | 214 268.00 |
YT Sous‐traitance | 157 457.00 | | | 157 457.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 634.00 | | | 34 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 239.00 | | | 70 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 869 343.00 | | | 1 869 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 422 488.00 | | | 1 422 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 111 201.00 | | | 1 111 201.00 |