| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 216 477.00 | 216 477.00 | | 216 477.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 108.00 | 157 512.00 | 148 596.00 | 306 108.00 |
AH Fonds commercial | 336 402.00 | | 336 402.00 | 336 402.00 |
AN Terrains | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
AP Constructions | 341 972.00 | 109 422.00 | 232 550.00 | 341 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 110.00 | 56 185.00 | 28 924.00 | 85 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 862.00 | 730 687.00 | 440 175.00 | 1 170 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 727.00 | | 156 727.00 | 156 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 264 345.00 | 1 270 284.00 | 13 994 060.00 | 15 264 345.00 |
BT Marchandises | 1 076 362.00 | | 1 076 362.00 | 1 076 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 833 384.00 | 15 911.00 | 2 817 472.00 | 2 833 384.00 |
BZ Autres créances | 3 837 829.00 | | 3 837 829.00 | 3 837 829.00 |
CF Disponibilités | 611 424.00 | | 611 424.00 | 611 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 514.00 | | 42 514.00 | 42 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 401 515.00 | 15 911.00 | 8 385 603.00 | 8 401 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 665 860.00 | 1 286 196.00 | 22 379 664.00 | 23 665 860.00 |
CU Autres participations | 12 572 389.00 | | 12 572 389.00 | 12 572 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 653 930.00 | | | 653 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 638 820.00 | | | 1 638 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 393.00 | | | 65 393.00 |
DG Autres réserves | 4 495 235.00 | | | 4 495 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 097.00 | | | 648 097.00 |
DK Provisions réglementées | 430 002.00 | | | 430 002.00 |
DL TOTAL (I) | 7 931 478.00 | | | 7 931 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 756 815.00 | | | 6 756 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429 673.00 | | | 1 429 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 699 906.00 | | | 2 699 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 478.00 | | | 515 478.00 |
EA Autres dettes | 3 046 312.00 | | | 3 046 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 448 185.00 | | | 14 448 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 379 664.00 | | | 22 379 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 693 566.00 | | | 10 693 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 370 988.00 | | | 1 370 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 966 572.00 | | 3 966 572.00 | 3 966 572.00 |
FG Production vendue services | 6 115 411.00 | | 6 115 411.00 | 6 115 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 081 984.00 | | 10 081 984.00 | 10 081 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 128 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 715 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 834 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 466.00 | |
GE Autres charges | | | 3 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 293 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 913 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 795 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 967.00 | | | 41 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 964.00 | | | -1 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 717.00 | | | 69 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 606.00 | | | 93 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 270.00 | | | -85 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 399.00 | | | -103 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 054 788.00 | | | 11 054 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 406 691.00 | | | 10 406 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 097.00 | | | 648 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 249 069.00 | | | 249 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 878 449.00 | | 505 346.00 | 14 878 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 477.00 | | | 216 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 777 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 965.00 | 117 485.00 | 15 264 345.00 | 1 965.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 216 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965.00 | 117 485.00 | 1 628 345.00 | 1 965.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 127.00 | | 113 383.00 | 529 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 509.00 | | 246 286.00 | 1 501 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 631 335.00 | | 145 677.00 | 12 631 335.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 403.00 | 277 466.00 | 107 584.00 | 1 100 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 259.00 | 10 217.00 | | 206 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 254.00 | 11 257.00 | | 146 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 889.00 | 255 991.00 | 107 584.00 | 747 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 360 284.00 | 69 717.00 | | 360 284.00 |
6T Sur comptes clients | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 196.00 | 69 717.00 | | 376 196.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 717.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 140 875.00 | 12 875.00 | 634 500.00 | 1 140 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 699 906.00 | 2 699 906.00 | | 2 699 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 236.00 | 95 236.00 | | 95 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 065.00 | 105 065.00 | | 105 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 046 312.00 | 3 046 312.00 | | 3 046 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 727.00 | | 156 727.00 | 156 727.00 |
UX Autres créances clients | 2 814 290.00 | 2 814 290.00 | | 2 814 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
VB T. V. A. | 119 516.00 | 119 516.00 | | 119 516.00 |
VC Groupe et associés | 187 376.00 | 187 376.00 | | 187 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 370 988.00 | 1 370 988.00 | | 1 370 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 385 827.00 | 2 759 208.00 | 2 570 984.00 | 5 385 827.00 |
VI Groupe et associés | 288 797.00 | 288 797.00 | | 288 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 500.00 | | | 390 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 890 241.00 | | | 2 890 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370 366.00 | 370 366.00 | | 370 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 151 925.00 | 3 151 925.00 | | 3 151 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 514.00 | 42 514.00 | | 42 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 898 290.00 | 6 713 727.00 | 184 562.00 | 6 898 290.00 |
VW T.V.A. | 295 991.00 | 295 991.00 | | 295 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 448 185.00 | 10 693 566.00 | 3 205 484.00 | 14 448 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 507.00 | | | 118 507.00 |
ST Autres comptes | 1 045 502.00 | | | 1 045 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 153.00 | | | 183 153.00 |
YT Sous‐traitance | 409 283.00 | | | 409 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 170.00 | | | 45 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 957 433.00 | | | 1 957 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 508 063.00 | | | 1 508 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 771 367.00 | | | 1 771 367.00 |