| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 216 477.00 | 206 259.00 | 10 217.00 | 216 477.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 724.00 | 146 254.00 | 46 469.00 | 192 724.00 |
AH Fonds commercial | 336 402.00 | | 336 402.00 | 336 402.00 |
AN Terrains | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
AP Constructions | 179 165.00 | 79 397.00 | 99 768.00 | 179 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 162.00 | 48 267.00 | 32 895.00 | 81 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 815.00 | 620 224.00 | 588 591.00 | 1 208 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 750.00 | | 145 750.00 | 145 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 878 449.00 | 1 100 403.00 | 13 778 046.00 | 14 878 449.00 |
BT Marchandises | 1 147 884.00 | | 1 147 884.00 | 1 147 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 987 916.00 | 15 911.00 | 2 972 004.00 | 2 987 916.00 |
BZ Autres créances | 2 608 190.00 | | 2 608 190.00 | 2 608 190.00 |
CF Disponibilités | 451 903.00 | | 451 903.00 | 451 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 356.00 | | 48 356.00 | 48 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 244 251.00 | 15 911.00 | 7 228 339.00 | 7 244 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 122 700.00 | 1 116 315.00 | 21 006 385.00 | 22 122 700.00 |
CU Autres participations | 12 447 689.00 | | 12 447 689.00 | 12 447 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 653 930.00 | | | 653 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 638 820.00 | | | 1 638 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 393.00 | | | 65 393.00 |
DG Autres réserves | 3 640 301.00 | | | 3 640 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 933.00 | | | 854 933.00 |
DK Provisions réglementées | 360 284.00 | | | 360 284.00 |
DL TOTAL (I) | 7 213 663.00 | | | 7 213 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 953 162.00 | | | 7 953 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 262.00 | | | 209 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 942.00 | | | 1 938 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 367.00 | | | 423 367.00 |
EA Autres dettes | 3 267 987.00 | | | 3 267 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 792 722.00 | | | 13 792 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 006 385.00 | | | 21 006 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 740 871.00 | | | 8 740 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 593.00 | | | 67 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 751 486.00 | | 4 751 486.00 | 4 751 486.00 |
FG Production vendue services | 5 635 149.00 | | 5 635 149.00 | 5 635 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 386 635.00 | | 10 386 635.00 | 10 386 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 422 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 339 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 480 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 122.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 287 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 874 549.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 783 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 544.00 | | | 33 544.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 044.00 | | | 102 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 937.00 | | | 142 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 251.00 | | | -100 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 808.00 | | | -36 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 339 593.00 | | | 11 339 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 484 659.00 | | | 10 484 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 933.00 | | | 854 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 545.00 | | | 164 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 251 901.00 | | 692 171.00 | 14 251 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 477.00 | | | 216 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 631 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 624.00 | 14 878 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 216 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 050.00 | 529 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 574.00 | 1 501 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 479.00 | | 36 697.00 | 495 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 938.00 | | 611 146.00 | 952 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 587 007.00 | | 44 328.00 | 12 587 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 724.00 | 274 490.00 | 51 811.00 | 877 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 102.00 | 43 157.00 | | 163 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 691.00 | 13 613.00 | 3 050.00 | 135 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 930.00 | 217 720.00 | 48 761.00 | 578 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 258 240.00 | 102 044.00 | | 258 240.00 |
6T Sur comptes clients | 2 789.00 | 13 122.00 | | 2 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 789.00 | 13 122.00 | | 2 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 030.00 | 115 166.00 | | 261 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 122.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 044.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 942.00 | 1 938 942.00 | | 1 938 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 520.00 | 132 520.00 | | 132 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 508.00 | 114 508.00 | | 114 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 267 987.00 | 3 267 987.00 | | 3 267 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 750.00 | | 145 750.00 | 145 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 968 822.00 | 2 968 822.00 | | 2 968 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
VB T. V. A. | 98 886.00 | 98 886.00 | | 98 886.00 |
VC Groupe et associés | 215 283.00 | 215 283.00 | | 215 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 593.00 | 67 593.00 | | 67 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 885 568.00 | 2 833 717.00 | 4 996 216.00 | 7 885 568.00 |
VI Groupe et associés | 204 158.00 | 204 158.00 | | 204 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 346 222.00 | | | 2 346 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 276 433.00 | | | 1 276 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 777.00 | 95 777.00 | | 95 777.00 |
VP Divers | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 558.00 | 31 558.00 | | 31 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 183 225.00 | 2 183 225.00 | | 2 183 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 356.00 | 48 356.00 | | 48 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 808 049.00 | 5 644 463.00 | 163 585.00 | 5 808 049.00 |
VW T.V.A. | 144 780.00 | 144 780.00 | | 144 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 792 722.00 | 8 740 871.00 | 4 996 216.00 | 13 792 722.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 403.00 | | | 134 403.00 |
ST Autres comptes | 792 320.00 | | | 792 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 649.00 | | | 168 649.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 556 028.00 | | | 556 028.00 |
YT Sous‐traitance | 252 644.00 | | | 252 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 608.00 | | | 62 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 146.00 | | | 64 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 169 406.00 | | | 2 169 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 782 006.00 | | | 1 782 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 410 626.00 | | | 1 410 626.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |