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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 720.00 | 4 264.00 | 1 456.00 | 5 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 602.00 | 1 230.00 | 372.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 692.00 | 6 864.00 | 1 828.00 | 8 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BZ Autres créances | 29 214.00 | | 29 214.00 | 29 214.00 |
CF Disponibilités | 421 332.00 | | 421 332.00 | 421 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 200.00 | | 454 200.00 | 454 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 893.00 | 6 864.00 | 456 028.00 | 462 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 304 163.00 | 204 398.00 | | 304 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 311.00 | 99 764.00 | | 13 311.00 |
DL TOTAL (I) | 350 474.00 | 337 163.00 | | 350 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 295.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 840.00 | 256 657.00 | | 71 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 745.00 | 6 383.00 | | 1 745.00 |
EA Autres dettes | 31 969.00 | 56 220.00 | | 31 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 554.00 | 343 555.00 | | 105 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 028.00 | 680 718.00 | | 456 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 554.00 | 343 555.00 | | 105 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 914.00 | | 447 914.00 | 447 914.00 |
FG Production vendue services | 26 553.00 | | 26 553.00 | 26 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 467.00 | | 474 467.00 | 474 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | 2 500.00 | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | 2 500.00 | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | -705.00 | | 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 656.00 | 49 882.00 | | 6 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 293.00 | 1 611 198.00 | | 480 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 982.00 | 1 511 433.00 | | 466 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 311.00 | 99 764.00 | | 13 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 236.00 | 628.00 | | 6 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | 500.00 | | 3 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102.00 | 128.00 | | 1 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 840.00 | 71 840.00 | | 71 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
UX Autres créances clients | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VB T. V. A. | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
VC Groupe et associés | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 869.00 | 32 869.00 | | 32 869.00 |
VW T.V.A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 554.00 | 105 554.00 | | 105 554.00 |