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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 276 241.00 | 255 750.00 | 20 491.00 | 276 241.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 75 668.00 | | 75 668.00 | 75 668.00 |
AN Terrains | 11 583.00 | 9 821.00 | 1 762.00 | 11 583.00 |
AP Constructions | 12 161.00 | 11 660.00 | 501.00 | 12 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 711 177.00 | 4 482 660.00 | 228 517.00 | 4 711 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 550.00 | 912 395.00 | 10 156.00 | 922 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375 750.00 | | 375 750.00 | 375 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 386 500.00 | 5 673 656.00 | 712 844.00 | 6 386 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 668.00 | | 98 668.00 | 98 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 383.00 | | 554 383.00 | 554 383.00 |
BZ Autres créances | 378 459.00 | | 378 459.00 | 378 459.00 |
CF Disponibilités | 466 063.00 | | 466 063.00 | 466 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 145.00 | | 1 509 145.00 | 1 509 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 895 645.00 | 5 673 656.00 | 2 221 990.00 | 7 895 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 378 177.00 | 358 660.00 | | 378 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 740.00 | 19 517.00 | | -77 740.00 |
DL TOTAL (I) | 333 437.00 | 411 177.00 | | 333 437.00 |
DP Provisions pour risques | 34 305.00 | | | 34 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 305.00 | | | 34 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 324.00 | 121 732.00 | | 90 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238.00 | 8 342.00 | | 1 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 047.00 | 871 009.00 | | 795 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 776.00 | 526 300.00 | | 654 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 144.00 | 5 844.00 | | 3 144.00 |
EA Autres dettes | 309 719.00 | 94 286.00 | | 309 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 246.00 | 1 627 512.00 | | 1 854 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 990.00 | 2 038 688.00 | | 2 221 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 543 825.00 | 113.00 | 6 543 937.00 | 6 543 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 543 825.00 | 113.00 | 6 543 937.00 | 6 543 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 615 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 026 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 748 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 305.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 548 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 198.00 | 149.00 | | 2 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 756.00 | 2 750.00 | | 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 954.00 | 2 899.00 | | 2 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 884.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 885.00 | | | 29 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 885.00 | 3 884.00 | | 29 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 930.00 | -985.00 | | -26 930.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 300.00 | 14 877.00 | | 101 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 305.00 | 15 722.00 | | 10 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 618 016.00 | 6 269 431.00 | | 6 618 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 695 756.00 | 6 249 914.00 | | 6 695 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 740.00 | 19 517.00 | | -77 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 313 843.00 | | 266 679.00 | 6 313 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 022.00 | 6 386 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 142 885.00 | 351 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 138.00 | 5 657 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 590.00 | | 134 229.00 | 360 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 590 254.00 | | 118 355.00 | 5 590 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 655.00 | | 14 095.00 | 361 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 565 367.00 | 159 426.00 | 51 138.00 | 5 565 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 807.00 | 16 969.00 | | 238 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 325 216.00 | 142 457.00 | 51 138.00 | 5 325 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 305.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 305.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 047.00 | 795 047.00 | | 795 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 743.00 | 374 743.00 | | 374 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 569.00 | 163 569.00 | | 163 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 719.00 | 309 719.00 | | 309 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375 750.00 | | 375 750.00 | 375 750.00 |
UX Autres créances clients | 554 383.00 | 554 383.00 | | 554 383.00 |
VB T. V. A. | 154 807.00 | 154 807.00 | | 154 807.00 |
VC Groupe et associés | 91 485.00 | 91 485.00 | | 91 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 764.00 | 34 585.00 | 55 179.00 | 89 764.00 |
VI Groupe et associés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 359.00 | 52 359.00 | | 52 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 167.00 | 132 167.00 | | 132 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 164.00 | 944 414.00 | 375 750.00 | 1 320 164.00 |
VW T.V.A. | 64 104.00 | 64 104.00 | | 64 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 248.00 | 1 799 069.00 | 55 179.00 | 1 854 248.00 |