| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 720.00 | 4 764.00 | 956.00 | 5 720.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 77 976.00 | | 77 976.00 | 77 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 3 567.00 | 96 433.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 602.00 | 1 358.00 | 244.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 668.00 | 11 059.00 | 175 609.00 | 186 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BZ Autres créances | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
CF Disponibilités | 308 612.00 | | 308 612.00 | 308 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 167.00 | | 346 167.00 | 346 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 835.00 | 11 059.00 | 521 776.00 | 532 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 317 474.00 | 304 163.00 | | 317 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 444.00 | 13 311.00 | | -8 444.00 |
DL TOTAL (I) | 342 030.00 | 350 474.00 | | 342 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 708.00 | 71 840.00 | | 5 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 038.00 | 1 745.00 | | 2 038.00 |
EA Autres dettes | | 31 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 746.00 | 105 554.00 | | 179 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 776.00 | 456 028.00 | | 521 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 901.00 | 105 554.00 | | 38 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 195.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 114.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 429.00 | 124.00 | | 1 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 429.00 | 124.00 | | 1 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | 124.00 | | -699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 656.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 980.00 | 480 293.00 | | 7 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 424.00 | 466 982.00 | | 16 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 444.00 | 13 311.00 | | -8 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 692.00 | | 177 976.00 | 8 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 746.00 | | 77 976.00 | 5 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 602.00 | | 100 000.00 | 1 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 864.00 | 4 195.00 | | 6 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 290.00 | 500.00 | | 4 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230.00 | 3 695.00 | | 1 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
UX Autres créances clients | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VB T. V. A. | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VC Groupe et associés | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 000.00 | 31 155.00 | 140 845.00 | 172 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
VW T.V.A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 746.00 | 38 901.00 | 140 845.00 | 179 746.00 |