| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 276 961.00 | 220 405.00 | 56 556.00 | 276 961.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 11 583.00 | 8 161.00 | 3 422.00 | 11 583.00 |
AP Constructions | 12 161.00 | 10 950.00 | 1 211.00 | 12 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 680 881.00 | 4 288 980.00 | 391 902.00 | 4 680 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 254.00 | 898 764.00 | 27 490.00 | 926 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361 655.00 | | 361 655.00 | 361 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 270 866.00 | 5 428 630.00 | 842 236.00 | 6 270 866.00 |
BN En cours de production de biens | 101 807.00 | 3 407.00 | 98 400.00 | 101 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 517 804.00 | | 517 804.00 | 517 804.00 |
BZ Autres créances | 561 245.00 | | 561 245.00 | 561 245.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 957.00 | 3 407.00 | 1 197 550.00 | 1 200 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 471 823.00 | 5 432 037.00 | 2 039 786.00 | 7 471 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 030.00 | 317 474.00 | | 309 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 630.00 | -8 444.00 | | 49 630.00 |
DL TOTAL (I) | 391 660.00 | 342 030.00 | | 391 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 188.00 | 172 000.00 | | 153 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 994.00 | 5 708.00 | | 786 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 999.00 | 2 038.00 | | 551 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
EA Autres dettes | 133 565.00 | | | 133 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 127.00 | 179 746.00 | | 1 648 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 786.00 | 521 776.00 | | 2 039 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 277 982.00 | | 6 277 982.00 | 6 277 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 277 982.00 | | 6 277 982.00 | 6 277 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 316 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 768 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 706 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 407.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 175 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 674.00 | 1 429.00 | | 2 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 674.00 | 1 429.00 | | 2 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 871.00 | 2 128.00 | | 72 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 871.00 | 2 128.00 | | 72 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 197.00 | -699.00 | | -70 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 318 796.00 | 7 980.00 | | 6 318 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 269 166.00 | 16 424.00 | | 6 269 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 630.00 | -8 444.00 | | 49 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 668.00 | | 6 162 495.00 | 186 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322.00 | 6 270 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322.00 | 5 630 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 722.00 | | 271 241.00 | 83 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 602.00 | | 5 529 600.00 | 101 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 361 655.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 059.00 | 5 417 892.00 | 322.00 | 11 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | 215 641.00 | | 4 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 925.00 | 5 202 252.00 | 322.00 | 4 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 407.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 407.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 994.00 | 786 994.00 | | 786 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 948.00 | 247 948.00 | | 247 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 661.00 | 151 661.00 | | 151 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 565.00 | 133 565.00 | | 133 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361 655.00 | | 361 655.00 | 361 655.00 |
UX Autres créances clients | 517 804.00 | 517 804.00 | | 517 804.00 |
VB T. V. A. | 127 418.00 | 127 418.00 | | 127 418.00 |
VC Groupe et associés | 409 582.00 | 409 582.00 | | 409 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 845.00 | 34 180.00 | 106 665.00 | 140 845.00 |
VI Groupe et associés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 400.00 | 94 400.00 | | 94 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 805.00 | 1 099 150.00 | 361 655.00 | 1 460 805.00 |
VW T.V.A. | 57 990.00 | 57 990.00 | | 57 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 127.00 | 1 541 420.00 | 106 707.00 | 1 648 127.00 |