| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 276 241.00 | 238 781.00 | 37 460.00 | 276 241.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 84 323.00 | | 84 323.00 | 84 323.00 |
AN Terrains | 11 583.00 | 8 991.00 | 2 592.00 | 11 583.00 |
AP Constructions | 12 161.00 | 11 305.00 | 856.00 | 12 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 648 325.00 | 4 399 620.00 | 248 706.00 | 4 648 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 185.00 | 905 301.00 | 12 884.00 | 918 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361 656.00 | | 361 655.00 | 361 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 313 844.00 | 5 565 368.00 | 748 476.00 | 6 313 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 297.00 | | 88 297.00 | 88 297.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 490 689.00 | | 490 689.00 | 490 689.00 |
BZ Autres créances | 645 790.00 | | 645 790.00 | 645 790.00 |
CF Disponibilités | 50 124.00 | | 50 124.00 | 50 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 212.00 | | 1 290 212.00 | 1 290 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 604 056.00 | 5 565 367.00 | 2 038 688.00 | 7 604 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 358 660.00 | 309 030.00 | | 358 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 517.00 | 49 630.00 | | 19 517.00 |
DL TOTAL (I) | 411 177.00 | 391 660.00 | | 411 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 732.00 | 153 188.00 | | 121 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 342.00 | 5 348.00 | | 8 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 009.00 | 786 994.00 | | 871 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 300.00 | 551 999.00 | | 526 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 844.00 | 17 033.00 | | 5 844.00 |
EA Autres dettes | 94 286.00 | 133 565.00 | | 94 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 512.00 | 1 648 127.00 | | 1 627 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 689.00 | 2 039 787.00 | | 2 038 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 221 474.00 | | 6 221 474.00 | 6 221 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 221 474.00 | | 6 221 474.00 | 6 221 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 266 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 865 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 680 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 209 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | 2 674.00 | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 899.00 | 2 674.00 | | 2 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 884.00 | 72 871.00 | | 3 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 884.00 | 72 871.00 | | 3 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985.00 | -70 197.00 | | -985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 722.00 | 11 284.00 | | 15 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 269 431.00 | 6 318 796.00 | | 6 269 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 249 914.00 | 6 269 166.00 | | 6 249 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 517.00 | 49 630.00 | | 19 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 270 866.00 | | 88 093.00 | 6 270 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 116.00 | 6 313 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 360 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 396.00 | 5 590 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 987.00 | | 84 323.00 | 276 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 630 880.00 | | 3 770.00 | 5 630 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 655.00 | | | 361 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 428 630.00 | 181 853.00 | 45 116.00 | 5 428 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 431.00 | 19 096.00 | 720.00 | 220 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 206 855.00 | 162 757.00 | 44 396.00 | 5 206 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 009.00 | 871 009.00 | | 871 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 402.00 | 289 402.00 | | 289 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 695.00 | 144 695.00 | | 144 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 286.00 | 94 286.00 | | 94 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361 655.00 | | 361 655.00 | 361 655.00 |
UX Autres créances clients | 490 689.00 | 490 689.00 | | 490 689.00 |
VB T. V. A. | 123 579.00 | 123 579.00 | | 123 579.00 |
VC Groupe et associés | 499 276.00 | 499 276.00 | | 499 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 932.00 | 31 524.00 | 89 407.00 | 120 932.00 |
VI Groupe et associés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 841.00 | 59 841.00 | | 59 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 446.00 | 1 151 791.00 | 361 655.00 | 1 513 446.00 |
VW T.V.A. | 32 362.00 | 32 362.00 | | 32 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 512.00 | 1 538 055.00 | 89 456.00 | 1 627 512.00 |