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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
AP Constructions | 6 298.00 | 1 282.00 | 5 016.00 | 6 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 458.00 | 140 195.00 | 291 264.00 | 431 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 939.00 | 61 860.00 | 96 079.00 | 157 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 013.00 | 203 337.00 | 416 676.00 | 620 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 852.00 | 350.00 | 259 502.00 | 259 852.00 |
BZ Autres créances | 23 891.00 | | 23 891.00 | 23 891.00 |
CF Disponibilités | 87 259.00 | | 87 259.00 | 87 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 703.00 | 350.00 | 377 353.00 | 377 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 716.00 | 203 687.00 | 794 029.00 | 997 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 146 009.00 | 82 466.00 | | 146 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 134.00 | 68 543.00 | | 51 134.00 |
DL TOTAL (I) | 239 643.00 | 178 509.00 | | 239 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 268.00 | 330 544.00 | | 381 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | 24 082.00 | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 248.00 | 31 237.00 | | 78 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 289.00 | 86 523.00 | | 94 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 387.00 | 472 386.00 | | 554 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 029.00 | 650 895.00 | | 794 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 169.00 | 229 914.00 | | 286 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 248.00 | 78 248.00 | | 78 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 259 852.00 | | | 259 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 268.00 | 113 051.00 | 258 324.00 | 381 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 500.00 | | | 159 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 805.00 | | | 108 805.00 |
VP Divers | 23 891.00 | | | 23 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 289.00 | 94 289.00 | | 94 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 643.00 | 287 231.00 | 1 412.00 | 288 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 387.00 | 286 169.00 | 258 324.00 | 554 387.00 |