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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AH Fonds commercial | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
AP Constructions | 11 098.00 | 6 654.00 | 4 444.00 | 11 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 977.00 | 197 898.00 | 45 079.00 | 242 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 104.00 | 163 881.00 | 91 223.00 | 255 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 953.00 | 369 131.00 | 171 823.00 | 540 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 753.00 | | 217 753.00 | 217 753.00 |
BZ Autres créances | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CF Disponibilités | 231 012.00 | | 231 012.00 | 231 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 871.00 | | 462 871.00 | 462 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 824.00 | 369 131.00 | 634 694.00 | 1 003 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 4 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 132 140.00 | 141 119.00 | | 132 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 149.00 | 27 021.00 | | 41 149.00 |
DL TOTAL (I) | 393 289.00 | 372 140.00 | | 393 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 602.00 | 63 032.00 | | 81 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 938.00 | 1 418.00 | | 1 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 695.00 | 46 120.00 | | 56 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 818.00 | 114 771.00 | | 100 818.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 405.00 | 225 341.00 | | 241 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 694.00 | 597 481.00 | | 634 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 284.00 | 24 900.00 | | 46 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 096.00 | 70 035.00 | | 299 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | 53.00 | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 452.00 | 69 982.00 | | 298 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 695.00 | 56 695.00 | | 56 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 818.00 | 100 818.00 | | 100 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
UX Autres créances clients | 217 753.00 | 217 753.00 | | 217 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 602.00 | 35 318.00 | 46 284.00 | 81 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 510.00 | | | 62 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 908.00 | | | 43 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 972.00 | 228 870.00 | 8 102.00 | 236 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 405.00 | 195 121.00 | 46 284.00 | 241 405.00 |