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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 412.00 | 285.00 | 697.00 |
AH Fonds commercial | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
AP Constructions | 11 098.00 | 3 483.00 | 7 615.00 | 11 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 751.00 | 180 941.00 | 162 810.00 | 343 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 687.00 | 111 959.00 | 60 728.00 | 172 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 001.00 | 296 795.00 | 262 206.00 | 559 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 343.00 | 350.00 | 210 993.00 | 211 343.00 |
BZ Autres créances | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
CF Disponibilités | 159 966.00 | | 159 966.00 | 159 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 859.00 | 350.00 | 389 509.00 | 389 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 860.00 | 297 145.00 | 651 714.00 | 948 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 262 205.00 | 190 043.00 | | 262 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 914.00 | 76 163.00 | | 43 914.00 |
DL TOTAL (I) | 350 119.00 | 310 205.00 | | 350 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 182.00 | 249 921.00 | | 148 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 868.00 | 9 446.00 | | 10 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 211.00 | 41 484.00 | | 48 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 334.00 | 78 682.00 | | 94 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 595.00 | 379 533.00 | | 301 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 714.00 | 689 739.00 | | 651 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 088 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 088 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 059.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 3 986.00 | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 750.00 | 3 986.00 | | 42 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 614.00 | 555.00 | | 2 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 597.00 | 486.00 | | 42 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 211.00 | 1 041.00 | | 45 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 461.00 | 2 945.00 | | -2 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 317.00 | 12 969.00 | | 5 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 516.00 | 1 005 768.00 | | 1 142 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 602.00 | 929 606.00 | | 1 098 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 914.00 | 76 163.00 | | 43 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 595.00 | 39 547.00 | | 88 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 211.00 | 48 211.00 | | 48 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 334.00 | 94 334.00 | | 94 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
UX Autres créances clients | 211 343.00 | 211 343.00 | | 211 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 182.00 | 79 464.00 | 68 718.00 | 148 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 187.00 | | | 118 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 766.00 | 227 686.00 | 8 080.00 | 235 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 595.00 | 232 877.00 | 68 718.00 | 301 595.00 |