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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 179.00 | 518.00 | 697.00 |
AH Fonds commercial | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
AP Constructions | 6 298.00 | 2 182.00 | 4 116.00 | 6 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 065.00 | 175 186.00 | 230 879.00 | 406 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 539.00 | 87 711.00 | 76 829.00 | 164 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 589.00 | 265 258.00 | 337 331.00 | 602 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 437.00 | 350.00 | 220 087.00 | 220 437.00 |
BZ Autres créances | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
CF Disponibilités | 120 108.00 | | 120 108.00 | 120 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 758.00 | 350.00 | 352 408.00 | 352 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 347.00 | 265 608.00 | 689 739.00 | 955 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 500.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 190 043.00 | 146 009.00 | | 190 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 163.00 | 51 134.00 | | 76 163.00 |
DL TOTAL (I) | 310 205.00 | 239 643.00 | | 310 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 921.00 | 381 268.00 | | 249 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 446.00 | 582.00 | | 9 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 484.00 | 78 248.00 | | 41 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 682.00 | 94 289.00 | | 78 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 533.00 | 554 387.00 | | 379 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 739.00 | 794 029.00 | | 689 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 387.00 | 286 169.00 | | 226 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 013.00 | | 9 904.00 | 620 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 486.00 | 12 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 328.00 | 602 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 842.00 | 576 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 291.00 | | 697.00 | 12 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 696.00 | | 8 048.00 | 595 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 026.00 | | 1 159.00 | 12 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 484.00 | 41 484.00 | | 41 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
UX Autres créances clients | 220 437.00 | 220 437.00 | | 220 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 921.00 | 96 774.00 | 151 726.00 | 249 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 878.00 | | | 137 878.00 |
VP Divers | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 682.00 | 78 682.00 | | 78 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 714.00 | 229 270.00 | 2 443.00 | 231 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 533.00 | 226 387.00 | 151 726.00 | 379 533.00 |