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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 644.00 | 53.00 | 697.00 |
AH Fonds commercial | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
AP Constructions | 11 098.00 | 5 069.00 | 6 029.00 | 11 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 343.00 | 157 363.00 | 81 981.00 | 239 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 471.00 | 136 020.00 | 45 451.00 | 181 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 542.00 | 299 096.00 | 164 446.00 | 463 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 035.00 | | 198 035.00 | 198 035.00 |
BZ Autres créances | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
CF Disponibilités | 209 899.00 | | 209 899.00 | 209 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 035.00 | | 433 035.00 | 433 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 577.00 | 299 096.00 | 597 481.00 | 896 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 40 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 141 119.00 | 262 205.00 | | 141 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 021.00 | 43 914.00 | | 27 021.00 |
DL TOTAL (I) | 372 140.00 | 350 119.00 | | 372 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 032.00 | 148 182.00 | | 63 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418.00 | 10 868.00 | | 1 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 120.00 | 48 211.00 | | 46 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 771.00 | 94 334.00 | | 114 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 340.00 | 301 595.00 | | 225 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 480.00 | 651 714.00 | | 597 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 440.00 | 232 877.00 | | 200 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 795.00 | 82 269.00 | 79 969.00 | 296 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | 232.00 | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 383.00 | 82 037.00 | 79 969.00 | 296 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 120.00 | 46 120.00 | | 46 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 771.00 | 114 771.00 | | 114 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
UX Autres créances clients | 198 035.00 | 198 035.00 | | 198 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 032.00 | 38 132.00 | 24 900.00 | 63 032.00 |
VI Groupe et associés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 220.00 | | | 106 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 161.00 | 218 059.00 | 8 102.00 | 226 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 341.00 | 200 441.00 | 24 900.00 | 225 341.00 |