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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 839.00 | 21 058.00 | 35 781.00 | 56 839.00 |
040 Immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 009.00 | 27 979.00 | 148 030.00 | 176 009.00 |
060 Stock marchandises | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
072 Créances – Autres | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
110 Total général Actif | 195 807.00 | 27 979.00 | 167 828.00 | 195 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 945.00 | 7 611.00 | | 1 945.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 050.00 | 74 804.00 | | 109 050.00 |
230 Autres produits | 3 646.00 | 45.00 | | 3 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 640.00 | 82 461.00 | | 114 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 400.00 | 4 598.00 | | 6 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -459.00 | 1 191.00 | | -459.00 |
242 Autres charges externes. | 24 972.00 | 27 543.00 | | 24 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 495.00 | 2 356.00 | | 2 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 854.00 | 24 215.00 | | 49 854.00 |
252 Charges sociales | 6 089.00 | 8 412.00 | | 6 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 896.00 | 5 189.00 | | 7 896.00 |
262 Autres charges | 285.00 | 253.00 | | 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 534.00 | 73 757.00 | | 97 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 106.00 | 8 704.00 | | 17 106.00 |
294 Charges financières | 265.00 | 927.00 | | 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 949.00 | | 2 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 840.00 | 6 828.00 | | 14 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 009.00 | | | 176 009.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 020.00 | | | 3 020.00 |