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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 439.00 | 44 661.00 | 12 778.00 | 57 439.00 |
040 Immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 689.00 | 51 582.00 | 125 107.00 | 176 689.00 |
060 Stock marchandises | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
072 Créances – Autres | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 48 376.00 | | 48 376.00 | 48 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 707.00 | | 56 707.00 | 56 707.00 |
110 Total général Actif | 233 396.00 | 51 582.00 | 181 814.00 | 233 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 522.00 | 1 383.00 | | 1 522.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 660.00 | 106 142.00 | | 91 660.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
230 Autres produits | 12 074.00 | 1 831.00 | | 12 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 972.00 | 109 356.00 | | 115 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 194.00 | 6 445.00 | | 6 194.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 444.00 | -172.00 | | -1 444.00 |
242 Autres charges externes. | 25 291.00 | 26 933.00 | | 25 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 036.00 | 1 853.00 | | 2 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 249.00 | 32 925.00 | | 35 249.00 |
252 Charges sociales | 4 638.00 | 5 197.00 | | 4 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 887.00 | 7 858.00 | | 7 887.00 |
262 Autres charges | 399.00 | 249.00 | | 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 249.00 | 81 288.00 | | 80 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 723.00 | 28 068.00 | | 35 723.00 |
294 Charges financières | 3 658.00 | 55.00 | | 3 658.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 202.00 | 4 202.00 | | 3 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 863.00 | 23 811.00 | | 28 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 089.00 | | | 176 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |