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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 839.00 | 36 774.00 | 20 065.00 | 56 839.00 |
040 Immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 089.00 | 43 695.00 | 132 394.00 | 176 089.00 |
060 Stock marchandises | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
072 Créances – Autres | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 19 668.00 | | 19 668.00 | 19 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 614.00 | | 27 614.00 | 27 614.00 |
110 Total général Actif | 203 703.00 | 43 695.00 | 160 008.00 | 203 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 383.00 | 1 461.00 | | 1 383.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 142.00 | 111 121.00 | | 106 142.00 |
230 Autres produits | 1 831.00 | 2 193.00 | | 1 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 356.00 | 114 775.00 | | 109 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 445.00 | 6 333.00 | | 6 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -172.00 | -549.00 | | -172.00 |
242 Autres charges externes. | 26 933.00 | 26 028.00 | | 26 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 853.00 | 2 658.00 | | 1 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 925.00 | 43 231.00 | | 32 925.00 |
252 Charges sociales | 5 197.00 | 7 139.00 | | 5 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
262 Autres charges | 249.00 | 247.00 | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 288.00 | 92 945.00 | | 81 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 068.00 | 21 830.00 | | 28 068.00 |
294 Charges financières | 55.00 | 1 843.00 | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 202.00 | 2 643.00 | | 4 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 811.00 | 17 344.00 | | 23 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 089.00 | | | 176 089.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 022.00 | | | 3 022.00 |