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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 439.00 | 51 587.00 | 5 852.00 | 57 439.00 |
040 Immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 689.00 | 58 508.00 | 118 181.00 | 176 689.00 |
060 Stock marchandises | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
072 Créances – Autres | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 66 716.00 | | 66 716.00 | 66 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 958.00 | | 75 958.00 | 75 958.00 |
110 Total général Actif | 252 646.00 | 58 508.00 | 194 138.00 | 252 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 297.00 | 1 522.00 | | 2 297.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 039.00 | 91 660.00 | | 115 039.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 716.00 | | |
230 Autres produits | 1 346.00 | 12 074.00 | | 1 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 682.00 | 115 972.00 | | 118 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 882.00 | 6 194.00 | | 8 882.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 609.00 | -1 444.00 | | -1 609.00 |
242 Autres charges externes. | 28 410.00 | 25 291.00 | | 28 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 170.00 | 2 036.00 | | 2 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 385.00 | 35 249.00 | | 35 385.00 |
252 Charges sociales | 5 556.00 | 4 638.00 | | 5 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 926.00 | 7 887.00 | | 6 926.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 399.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 721.00 | 80 249.00 | | 85 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 961.00 | 35 723.00 | | 32 961.00 |
294 Charges financières | 5 958.00 | 3 658.00 | | 5 958.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | 3 202.00 | | 4 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 953.00 | 28 863.00 | | 22 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 689.00 | | | 176 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |