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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 975.00 | 61 658.00 | 6 316.00 | 67 975.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 289.00 | 17 166.00 | 13 122.00 | 30 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 574.00 | 86 795.00 | 485 779.00 | 572 574.00 |
BT Marchandises | 31 216.00 | | 31 216.00 | 31 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
BZ Autres créances | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CF Disponibilités | 313 842.00 | | 313 842.00 | 313 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 314.00 | | 374 314.00 | 374 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 889.00 | 86 795.00 | 860 094.00 | 946 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 265 734.00 | | | 265 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 832.00 | | | 80 832.00 |
DL TOTAL (I) | 390 566.00 | | | 390 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 669.00 | | | 283 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 169.00 | | | 108 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 226.00 | | | 45 226.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 528.00 | | | 469 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 094.00 | | | 860 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 951.00 | | | 255 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 554.00 | | 20.00 | 572 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 975.00 | | | 67 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 300.00 | | | 466 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 959.00 | | | 36 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | 20.00 | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 512.00 | 17 282.00 | | 69 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 063.00 | 13 595.00 | | 48 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 149.00 | 3 687.00 | | 20 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 169.00 | 108 169.00 | | 108 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 511.00 | 33 511.00 | | 33 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UX Autres créances clients | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 669.00 | 70 092.00 | 213 576.00 | 283 669.00 |
VI Groupe et associés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 452.00 | | | 68 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VP Divers | 956.00 | | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
VW T.V.A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 528.00 | 255 951.00 | 213 576.00 | 469 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
ST Autres comptes | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
YT Sous‐traitance | 170.00 | | | 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 796.00 | | | 46 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 145.00 | | | 39 145.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 179.00 | | | 42 179.00 |