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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 975.00 | 67 975.00 | | 67 975.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 461.00 | 1 818.00 | 2 642.00 | 4 461.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 817.00 | 26 219.00 | 17 597.00 | 43 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 673.00 | 102 632.00 | 487 040.00 | 589 673.00 |
BT Marchandises | 35 047.00 | | 35 047.00 | 35 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
BZ Autres créances | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
CF Disponibilités | 238 333.00 | | 238 333.00 | 238 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 356.00 | | 301 356.00 | 301 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 029.00 | 102 632.00 | 788 396.00 | 891 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 328 124.00 | 317 255.00 | | 328 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 622.00 | 170 868.00 | | 132 622.00 |
DL TOTAL (I) | 504 746.00 | 532 124.00 | | 504 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68 312.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 478.00 | 1 906.00 | | 149 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 057.00 | 122 802.00 | | 116 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 113.00 | 18 724.00 | | 18 113.00 |
EA Autres dettes | | 66 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 650.00 | 278 400.00 | | 283 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 396.00 | 810 524.00 | | 788 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 875.00 | 208 181.00 | | 136 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 333.00 | | 3 341.00 | 586 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 975.00 | | | 67 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 300.00 | | 3 161.00 | 466 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 437.00 | | | 50 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | 180.00 | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 631.00 | 6 002.00 | | 96 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 975.00 | | | 67 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 518.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 356.00 | 5 484.00 | | 27 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 057.00 | 116 057.00 | | 116 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 479.00 | 2 704.00 | | 149 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 313.00 | | | 68 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 135.00 | 27 975.00 | 160.00 | 28 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 650.00 | 136 875.00 | | 283 650.00 |