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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 975.00 | 67 975.00 | | 67 975.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 435.00 | 20 890.00 | 14 545.00 | 35 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 670.00 | 96 835.00 | 480 835.00 | 577 670.00 |
BT Marchandises | 29 940.00 | | 29 940.00 | 29 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BZ Autres créances | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
CF Disponibilités | 313 749.00 | | 313 749.00 | 313 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 713.00 | | 366 713.00 | 366 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 383.00 | 96 835.00 | 847 548.00 | 944 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 342 566.00 | | | 342 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 593.00 | | | 95 593.00 |
DL TOTAL (I) | 482 159.00 | | | 482 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 576.00 | | | 213 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 428.00 | | | 127 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 388.00 | | | 365 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 548.00 | | | 847 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 583.00 | | | 223 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 574.00 | | 5 145.00 | 572 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 975.00 | | | 67 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 577 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 300.00 | | | 466 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 959.00 | | 5 145.00 | 36 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 795.00 | 10 040.00 | | 86 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 658.00 | 6 316.00 | | 61 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 836.00 | 3 723.00 | | 23 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 428.00 | 127 428.00 | | 127 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UX Autres créances clients | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 576.00 | 71 772.00 | 141 804.00 | 213 576.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 092.00 | | | 70 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
VW T.V.A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 388.00 | 223 583.00 | 141 804.00 | 365 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
ST Autres comptes | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
YT Sous‐traitance | 146.00 | | | 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 688.00 | | | 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 518.00 | | | 52 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 587.00 | | | 45 587.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |