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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 975.00 | 67 975.00 | | 67 975.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 817.00 | 20 735.00 | 23 081.00 | 43 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 332.00 | 96 630.00 | 489 701.00 | 586 332.00 |
BT Marchandises | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
BZ Autres créances | 38 813.00 | | 38 813.00 | 38 813.00 |
CF Disponibilités | 231 795.00 | | 231 795.00 | 231 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 823.00 | | 320 823.00 | 320 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 155.00 | 96 630.00 | 810 524.00 | 907 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 317 255.00 | 154 159.00 | | 317 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 868.00 | 163 095.00 | | 170 868.00 |
DL TOTAL (I) | 532 124.00 | 361 255.00 | | 532 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 312.00 | 129 676.00 | | 68 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 906.00 | 35 000.00 | | 1 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 802.00 | 98 762.00 | | 122 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 724.00 | 102 436.00 | | 18 724.00 |
EA Autres dettes | 66 655.00 | 8 834.00 | | 66 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 400.00 | 374 709.00 | | 278 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 524.00 | 735 964.00 | | 810 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 181.00 | 283 815.00 | | 208 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 861.00 | | 16 338.00 | 577 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 975.00 | | | 67 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 866.00 | 586 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 866.00 | 50 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 300.00 | | | 466 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 106.00 | | 16 198.00 | 42 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | 140.00 | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 245.00 | 4 252.00 | 7 866.00 | 100 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 975.00 | | | 67 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 969.00 | 4 252.00 | 7 866.00 | 30 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 802.00 | 122 802.00 | | 122 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 561.00 | 66 655.00 | | 68 561.00 |
UX Autres créances clients | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 313.00 | | | 68 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 364.00 | | | 61 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 127.00 | 53 127.00 | | 53 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 401.00 | 208 182.00 | | 278 401.00 |