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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 975.00 | 67 975.00 | | 67 975.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 435.00 | 24 299.00 | 11 136.00 | 35 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 860.00 | 100 244.00 | 477 616.00 | 577 860.00 |
BT Marchandises | 30 432.00 | | 30 432.00 | 30 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 747.00 | | 21 747.00 | 21 747.00 |
BZ Autres créances | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
CF Disponibilités | 187 851.00 | | 187 851.00 | 187 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 348.00 | | 258 348.00 | 258 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 209.00 | 100 244.00 | 735 964.00 | 836 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 154 159.00 | | | 154 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 095.00 | | | 163 095.00 |
DL TOTAL (I) | 361 255.00 | | | 361 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 676.00 | | | 129 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 762.00 | | | 98 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 436.00 | | | 102 436.00 |
EA Autres dettes | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 709.00 | | | 374 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 964.00 | | | 735 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 815.00 | | | 283 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 670.00 | | 190.00 | 577 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 975.00 | | | 67 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 300.00 | | | 466 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 105.00 | | | 42 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | 190.00 | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 835.00 | 3 408.00 | | 96 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 975.00 | | | 67 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 560.00 | 3 408.00 | | 27 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 762.00 | 98 762.00 | | 98 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
UX Autres créances clients | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
VB T. V. A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 676.00 | 73 782.00 | 55 894.00 | 129 676.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 900.00 | | | 83 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 205.00 | 61 205.00 | | 61 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
VW T.V.A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 709.00 | 283 815.00 | 55 894.00 | 374 709.00 |