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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 548.00 | 2 759.00 | 3 789.00 | 6 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 478.00 | 2 759.00 | 228 719.00 | 231 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 072.00 | | 332 072.00 | 332 072.00 |
BZ Autres créances | 120 410.00 | | 120 410.00 | 120 410.00 |
CF Disponibilités | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 757.00 | | 458 757.00 | 458 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 234.00 | 2 759.00 | 687 475.00 | 690 234.00 |
CU Autres participations | 224 930.00 | | 224 930.00 | 224 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 10 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
DH Report à nouveau | | -4 337.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 537.00 | 10 806.00 | | 40 537.00 |
DL TOTAL (I) | 207 006.00 | 16 469.00 | | 207 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 847.00 | 6 782.00 | | 143 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 343.00 | 32 077.00 | | 120 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 805.00 | 27 394.00 | | 69 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 605.00 | 32 908.00 | | 86 605.00 |
EA Autres dettes | 59 870.00 | 26 989.00 | | 59 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 470.00 | 126 149.00 | | 480 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 475.00 | 142 618.00 | | 687 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 343.00 | | | 120 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 440.00 | | 521 440.00 | 521 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 440.00 | | 521 440.00 | 521 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 316.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 025.00 | |
GN Différences positives de change | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 533.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 533.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | 658.00 | | 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 1 658.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | -125.00 | | -637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 364.00 | 240 267.00 | | 542 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 827.00 | 229 461.00 | | 501 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 537.00 | 10 806.00 | | 40 537.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 548.00 | | 190 930.00 | 40 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | | 190 930.00 | 34 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443.00 | 2 316.00 | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443.00 | 2 316.00 | | 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 805.00 | 69 805.00 | | 69 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 870.00 | 59 870.00 | | 59 870.00 |
UX Autres créances clients | 332 072.00 | | | 332 072.00 |
VB T. V. A. | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
VI Groupe et associés | 119 883.00 | 119 883.00 | | 119 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 617.00 | | | 111 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 361.00 | 455 361.00 | | 455 361.00 |
VW T.V.A. | 49 606.00 | 49 606.00 | | 49 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 622.00 | 336 622.00 | | 336 622.00 |