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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 477.00 | 7 349.00 | 108 128.00 | 115 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 911.00 | 13 966.00 | 6 945.00 | 20 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 718.00 | 96 045.00 | 837 674.00 | 933 718.00 |
BT Marchandises | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 631.00 | 122 966.00 | 256 665.00 | 379 631.00 |
BZ Autres créances | 177 333.00 | 130 295.00 | 47 038.00 | 177 333.00 |
CF Disponibilités | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 569 066.00 | 253 261.00 | 315 805.00 | 569 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 784.00 | 349 306.00 | 1 153 478.00 | 1 502 784.00 |
CU Autres participations | 797 330.00 | 74 730.00 | 722 600.00 | 797 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 459.00 | -14 213.00 | | -23 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 292.00 | -9 246.00 | | -302 292.00 |
DL TOTAL (I) | -149 751.00 | 152 541.00 | | -149 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 268.00 | 103 767.00 | | 87 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 777.00 | 236 777.00 | | 236 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 942.00 | 96 528.00 | | 84 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 016.00 | 115 426.00 | | 154 016.00 |
EA Autres dettes | 740 227.00 | 170 797.00 | | 740 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 230.00 | 723 295.00 | | 1 303 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 478.00 | 875 836.00 | | 1 153 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 657.00 | 673 058.00 | | 1 276 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 910.00 | 298.00 | 66 208.00 | 65 910.00 |
FG Production vendue services | 324 841.00 | | 324 841.00 | 324 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 751.00 | 298.00 | 391 049.00 | 390 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 190.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 351.00 | 12 362.00 | | 3 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 481.00 | 165 003.00 | | 9 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 832.00 | 177 365.00 | | 12 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 252.00 | 22 384.00 | | 48 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 179.00 | 12 974.00 | | 8 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 431.00 | 35 357.00 | | 56 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 599.00 | 142 008.00 | | -43 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 133.00 | 894 229.00 | | 605 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 425.00 | 903 475.00 | | 907 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 292.00 | -9 246.00 | | -302 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 087.00 | | 515 089.00 | 427 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 458.00 | 933 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 458.00 | 136 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 757.00 | | 115 089.00 | 29 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 330.00 | | 400 000.00 | 397 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 761.00 | 11 833.00 | 279.00 | 9 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 761.00 | 11 833.00 | 279.00 | 9 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 26 630.00 | 48 100.00 | | 26 630.00 |
6T Sur comptes clients | 141 636.00 | 122 966.00 | 141.00 | 141 636.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 130 295.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 266.00 | 301 361.00 | 141 636.00 | 168 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 266.00 | 301 361.00 | 141 636.00 | 168 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 190.00 | 115 565.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 942.00 | 84 942.00 | | 84 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 061.00 | 67 061.00 | | 67 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 227.00 | 740 227.00 | | 740 227.00 |
UX Autres créances clients | 182 156.00 | 182 156.00 | | 182 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 475.00 | 197 475.00 | | 197 475.00 |
VB T. V. A. | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 836.00 | 23 272.00 | 34 564.00 | 57 836.00 |
VI Groupe et associés | 236 777.00 | 236 777.00 | | 236 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
VP Divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 849.00 | 135 849.00 | | 135 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 964.00 | 556 964.00 | | 556 964.00 |
VW T.V.A. | 36 141.00 | 36 141.00 | | 36 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 230.00 | 1 268 666.00 | 34 564.00 | 1 303 230.00 |