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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 548.00 | 4 906.00 | 1 642.00 | 6 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 478.00 | 16 436.00 | 215 042.00 | 231 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 805.00 | 23 738.00 | 482 067.00 | 505 805.00 |
BZ Autres créances | 126 641.00 | | 126 641.00 | 126 641.00 |
CF Disponibilités | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 634 033.00 | 23 738.00 | 610 295.00 | 634 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 511.00 | 40 174.00 | 825 337.00 | 865 511.00 |
CU Autres participations | 224 930.00 | 11 530.00 | 213 400.00 | 224 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
DH Report à nouveau | 40 537.00 | | | 40 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 219.00 | 40 537.00 | | -45 219.00 |
DL TOTAL (I) | 161 787.00 | 207 006.00 | | 161 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 473.00 | 143 847.00 | | 113 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 727.00 | 120 343.00 | | 118 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 747.00 | 69 805.00 | | 82 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 980.00 | 86 605.00 | | 92 980.00 |
EA Autres dettes | 255 623.00 | 59 870.00 | | 255 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 550.00 | 480 470.00 | | 663 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 337.00 | 687 475.00 | | 825 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 948.00 | 368 124.00 | | 581 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 255.00 | | 624 255.00 | 624 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 255.00 | | 624 255.00 | 624 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 738.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 038.00 | 637.00 | | 3 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 038.00 | 637.00 | | 3 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 956.00 | -637.00 | | -1 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 440.00 | 3 440.00 | | -3 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 640.00 | 542 364.00 | | 631 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 859.00 | 501 827.00 | | 676 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 219.00 | 40 537.00 | | -45 219.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 542.00 | 2 678.00 | | 7 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 478.00 | | | 231 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 930.00 | | | 224 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 759.00 | 2 147.00 | | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 759.00 | 2 147.00 | | 2 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 738.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 268.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 268.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 738.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 747.00 | 82 747.00 | | 82 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 623.00 | 255 623.00 | | 255 623.00 |
UX Autres créances clients | 493 167.00 | 493 167.00 | | 493 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VB T. V. A. | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 346.00 | 30 744.00 | 81 602.00 | 112 346.00 |
VI Groupe et associés | 118 727.00 | 118 727.00 | | 118 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 795.00 | 100 795.00 | | 100 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 446.00 | 632 446.00 | | 632 446.00 |
VW T.V.A. | 47 144.00 | 47 144.00 | | 47 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 550.00 | 581 948.00 | 81 602.00 | 663 550.00 |