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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 911.00 | 18 687.00 | 2 224.00 | 20 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 241.00 | 93 417.00 | 724 824.00 | 818 241.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 104.00 | 117 792.00 | 167 312.00 | 285 104.00 |
BZ Autres créances | 329 107.00 | 102 830.00 | 226 277.00 | 329 107.00 |
CF Disponibilités | 14 926.00 | | 14 926.00 | 14 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 137.00 | 220 622.00 | 408 516.00 | 629 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 378.00 | 314 039.00 | 1 133 340.00 | 1 447 378.00 |
CU Autres participations | 797 330.00 | 74 730.00 | 722 600.00 | 797 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -325 751.00 | -23 459.00 | | -325 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 036.00 | -302 292.00 | | 66 036.00 |
DL TOTAL (I) | -83 715.00 | -149 751.00 | | -83 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 168.00 | 87 268.00 | | 87 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 570.00 | 236 777.00 | | 116 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 758.00 | 84 942.00 | | 95 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 986.00 | 154 016.00 | | 103 986.00 |
EA Autres dettes | 813 572.00 | 740 227.00 | | 813 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 055.00 | 1 303 230.00 | | 1 217 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 340.00 | 1 153 478.00 | | 1 133 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 055.00 | 1 276 657.00 | | 1 217 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 625.00 | 239.00 | 18 864.00 | 18 625.00 |
FG Production vendue services | 203 090.00 | | 203 090.00 | 203 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 715.00 | 239.00 | 221 954.00 | 221 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 945.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 105.00 | 3 351.00 | | 3 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 998.00 | 9 481.00 | | 189 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 103.00 | 12 832.00 | | 193 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48 252.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 192.00 | 8 179.00 | | 96 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 192.00 | 56 431.00 | | 96 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 911.00 | -43 599.00 | | 96 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 129.00 | 605 133.00 | | 575 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 093.00 | 907 425.00 | | 509 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 036.00 | -302 292.00 | | 66 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 718.00 | | | 933 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 477.00 | 818 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 477.00 | 20 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 388.00 | | | 136 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 330.00 | | | 797 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 315.00 | 16 657.00 | 19 285.00 | 21 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 315.00 | 16 657.00 | 19 285.00 | 21 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 966.00 | 117 792.00 | 122 966.00 | 122 966.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 295.00 | 153.00 | 27 618.00 | 130 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 991.00 | 117 945.00 | 150 584.00 | 327 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 991.00 | 117 945.00 | 150 584.00 | 327 991.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 945.00 | 150 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 758.00 | 95 758.00 | | 95 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 203.00 | 59 203.00 | | 59 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813 572.00 | 813 572.00 | | 813 572.00 |
UX Autres créances clients | 116 237.00 | 116 237.00 | | 116 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 867.00 | 168 867.00 | | 168 867.00 |
VB T. V. A. | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 332.00 | 29 332.00 | | 29 332.00 |
VI Groupe et associés | 116 570.00 | 116 570.00 | | 116 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
VP Divers | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 947.00 | 299 947.00 | | 299 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 211.00 | 614 211.00 | | 614 211.00 |
VW T.V.A. | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 219.00 | 1 159 219.00 | | 1 159 219.00 |