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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 512.00 | 516.00 | 9 996.00 | 10 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 244.00 | 9 245.00 | 10 000.00 | 19 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 087.00 | 36 391.00 | 390 696.00 | 427 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 873.00 | 141 636.00 | 238 237.00 | 379 873.00 |
BZ Autres créances | 240 196.00 | | 240 196.00 | 240 196.00 |
CF Disponibilités | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 776.00 | 141 636.00 | 485 140.00 | 626 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 863.00 | 178 027.00 | 875 836.00 | 1 053 863.00 |
CU Autres participations | 397 330.00 | 26 630.00 | 370 700.00 | 397 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 1 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | | 5 469.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 213.00 | 40 537.00 | | -14 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 246.00 | -45 219.00 | | -9 246.00 |
DL TOTAL (I) | 152 541.00 | 161 787.00 | | 152 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 767.00 | 113 473.00 | | 103 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 777.00 | 118 727.00 | | 236 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 528.00 | 82 747.00 | | 96 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 426.00 | 92 980.00 | | 115 426.00 |
EA Autres dettes | 170 797.00 | 255 623.00 | | 170 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 295.00 | 663 550.00 | | 723 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 836.00 | 825 337.00 | | 875 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 058.00 | 581 948.00 | | 673 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 537.00 | | 667 537.00 | 667 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 537.00 | | 667 537.00 | 667 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 536.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 362.00 | 1 082.00 | | 12 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 003.00 | | | 165 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 365.00 | 1 082.00 | | 177 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 384.00 | 3 038.00 | | 22 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 357.00 | 3 038.00 | | 35 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 008.00 | -1 956.00 | | 142 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 229.00 | 631 640.00 | | 894 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 475.00 | 676 859.00 | | 903 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 246.00 | -45 219.00 | | -9 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 478.00 | | 209 578.00 | 231 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 397 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 970.00 | 427 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 870.00 | 29 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 548.00 | | 32 078.00 | 6 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 930.00 | | 177 500.00 | 224 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 906.00 | 5 851.00 | 996.00 | 4 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 906.00 | 5 851.00 | 996.00 | 4 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 268.00 | 157 166.00 | 24 168.00 | 35 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 268.00 | 157 166.00 | 24 168.00 | 35 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 536.00 | 12 638.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 630.00 | 11 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 528.00 | 96 528.00 | | 96 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 384.00 | 41 384.00 | | 41 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 797.00 | 170 797.00 | | 170 797.00 |
UX Autres créances clients | 265 455.00 | 265 455.00 | | 265 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 418.00 | 114 418.00 | | 114 418.00 |
VB T. V. A. | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 430.00 | 15 085.00 | 65 345.00 | 80 430.00 |
VI Groupe et associés | 236 777.00 | 236 777.00 | | 236 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 623.00 | | | 31 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 822.00 | 208 822.00 | | 208 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 746.00 | 624 746.00 | | 624 746.00 |
VW T.V.A. | 46 917.00 | 46 917.00 | | 46 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 295.00 | 657 950.00 | 65 345.00 | 723 295.00 |