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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 405.00 | 18 084.00 | 17 321.00 | 35 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 105.00 | 18 084.00 | 28 021.00 | 46 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
072 Créances – Autres | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
084 Disponibilités | 136 156.00 | | 136 156.00 | 136 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 165.00 | | 167 165.00 | 167 165.00 |
110 Total général Actif | 213 270.00 | 18 084.00 | 195 186.00 | 213 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 219.00 | 188 618.00 | | 184 219.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 648.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 223.00 | 190 266.00 | | 184 223.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 479.00 | 10 693.00 | | 27 479.00 |
242 Autres charges externes. | 48 287.00 | 51 248.00 | | 48 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 289.00 | 1 556.00 | | 2 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 828.00 | 51 918.00 | | 53 828.00 |
252 Charges sociales | 14 558.00 | 11 272.00 | | 14 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 407.00 | 3 035.00 | | 7 407.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 37.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 860.00 | 129 759.00 | | 153 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 363.00 | 60 506.00 | | 30 363.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 640.00 | 62.00 | | 3 640.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 658.00 | 12 333.00 | | 4 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 515.00 | 48 111.00 | | 29 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 958.00 | | | 37 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 568.00 | | | 37 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |