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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 151.00 | 43 319.00 | 27 832.00 | 71 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 851.00 | 43 319.00 | 38 532.00 | 81 851.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 754.00 | | 27 754.00 | 27 754.00 |
072 Créances – Autres | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
084 Disponibilités | 251 097.00 | | 251 097.00 | 251 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 819.00 | | 279 819.00 | 279 819.00 |
110 Total général Actif | 361 670.00 | 43 319.00 | 318 351.00 | 361 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 232 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 432.00 | 2 296.00 | | 3 432.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 726.00 | 146 320.00 | | 150 726.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 167.00 | 2 000.00 | | 8 167.00 |
230 Autres produits | 305.00 | 296.00 | | 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 630.00 | 150 912.00 | | 162 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 388.00 | 6 038.00 | | 5 388.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 140.00 | 110.00 | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 44 850.00 | 43 947.00 | | 44 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 361.00 | 1 838.00 | | 1 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 105.00 | 55 395.00 | | 52 105.00 |
252 Charges sociales | 8 275.00 | 11 721.00 | | 8 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 697.00 | 6 038.00 | | 7 697.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 197.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 827.00 | 125 283.00 | | 119 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 803.00 | 25 629.00 | | 42 803.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 500.00 | | |
294 Charges financières | 443.00 | 261.00 | | 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 842.00 | 4 330.00 | | 6 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 448.00 | 24 468.00 | | 35 448.00 |