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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 495.00 | 35 622.00 | 31 873.00 | 67 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 195.00 | 35 622.00 | 42 573.00 | 78 195.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
072 Créances – Autres | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
084 Disponibilités | 210 942.00 | | 210 942.00 | 210 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 219.00 | | 243 219.00 | 243 219.00 |
110 Total général Actif | 321 414.00 | 35 622.00 | 285 792.00 | 321 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 207 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 296.00 | 1 754.00 | | 2 296.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 320.00 | 175 649.00 | | 146 320.00 |
222 Production stockée | | -3 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 296.00 | 161.00 | | 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 912.00 | 174 564.00 | | 150 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 038.00 | 12 731.00 | | 6 038.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 110.00 | 3 300.00 | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 43 947.00 | 45 418.00 | | 43 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 838.00 | 2 125.00 | | 1 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 395.00 | 60 033.00 | | 55 395.00 |
252 Charges sociales | 11 721.00 | 13 877.00 | | 11 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 038.00 | 6 917.00 | | 6 038.00 |
262 Autres charges | 197.00 | 438.00 | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 283.00 | 144 839.00 | | 125 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 629.00 | 29 726.00 | | 25 629.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 261.00 | | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 45.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 330.00 | 4 459.00 | | 4 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 468.00 | 25 222.00 | | 24 468.00 |