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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 895.00 | 33 584.00 | 4 311.00 | 37 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 595.00 | 33 584.00 | 15 011.00 | 48 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 645.00 | | 26 645.00 | 26 645.00 |
072 Créances – Autres | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
084 Disponibilités | 189 685.00 | | 189 685.00 | 189 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 788.00 | | 219 788.00 | 219 788.00 |
110 Total général Actif | 268 383.00 | 33 584.00 | 234 799.00 | 268 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 182 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 754.00 | 3 826.00 | | 1 754.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 649.00 | 181 212.00 | | 175 649.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | 3 000.00 | | -3 000.00 |
230 Autres produits | 161.00 | 1 002.00 | | 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 564.00 | 189 039.00 | | 174 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 21 914.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -4 500.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
242 Autres charges externes. | 45 418.00 | 56 165.00 | | 45 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 125.00 | 2 716.00 | | 2 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 033.00 | 52 814.00 | | 60 033.00 |
252 Charges sociales | 13 877.00 | 15 208.00 | | 13 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 917.00 | 8 583.00 | | 6 917.00 |
262 Autres charges | 438.00 | 421.00 | | 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 839.00 | 153 321.00 | | 144 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 726.00 | 35 719.00 | | 29 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 170.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 459.00 | 4 950.00 | | 4 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 222.00 | 30 599.00 | | 25 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 990.00 | | | 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 105.00 | | | 46 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 821.00 | | | 36 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |