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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 405.00 | 26 667.00 | 8 738.00 | 35 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 105.00 | 26 667.00 | 19 438.00 | 46 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
060 Stock marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 893.00 | | 28 893.00 | 28 893.00 |
072 Créances – Autres | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
084 Disponibilités | 154 607.00 | | 154 607.00 | 154 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 539.00 | | 197 539.00 | 197 539.00 |
110 Total général Actif | 243 644.00 | 26 667.00 | 216 977.00 | 243 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 152 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 212.00 | 184 219.00 | | 181 212.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
224 Production immobilisée | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 1 002.00 | 4.00 | | 1 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 039.00 | 184 223.00 | | 189 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 914.00 | 27 479.00 | | 21 914.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 56 165.00 | 48 287.00 | | 56 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 716.00 | 2 289.00 | | 2 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 814.00 | 53 828.00 | | 52 814.00 |
252 Charges sociales | 15 208.00 | 14 558.00 | | 15 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 583.00 | 7 407.00 | | 8 583.00 |
262 Autres charges | 421.00 | 12.00 | | 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 321.00 | 153 860.00 | | 153 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 719.00 | 30 363.00 | | 35 719.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 450.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 3 640.00 | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 950.00 | 4 658.00 | | 4 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 599.00 | 29 515.00 | | 30 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 105.00 | | | 46 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |