| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995.00 | 240.00 | 755.00 | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 752.00 | 851.00 | 901.00 | 1 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 807.00 | 1 091.00 | 1 716.00 | 2 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 698.00 | | 453 698.00 | 453 698.00 |
BZ Autres créances | 189 951.00 | | 189 951.00 | 189 951.00 |
CF Disponibilités | 857 706.00 | | 857 706.00 | 857 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 473.00 | | 120 473.00 | 120 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 671.00 | | 1 624 671.00 | 1 624 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 478.00 | 1 091.00 | 1 626 387.00 | 1 627 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 969.00 | 781.00 | | 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 674.00 | 189.00 | | 1 674.00 |
DL TOTAL (I) | 17 643.00 | 15 969.00 | | 17 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 930.00 | 57 211.00 | | 69 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 930.00 | 57 211.00 | | 69 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 535.00 | 81 661.00 | | 684 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 451.00 | 370 213.00 | | 446 451.00 |
EA Autres dettes | 407 828.00 | 587.00 | | 407 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 814.00 | 452 461.00 | | 1 538 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 387.00 | 525 641.00 | | 1 626 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 269 823.00 | | 4 269 823.00 | 4 269 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 269 823.00 | | 4 269 823.00 | 4 269 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 295 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 541 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 719.00 | |
GE Autres charges | | | 6 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 291 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 980.00 | 14 888.00 | | 6 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 980.00 | 14 888.00 | | 6 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 240.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 980.00 | 14 888.00 | | 6 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 280.00 | 15 128.00 | | 7 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -240.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -713.00 | 8 306.00 | | -713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 302 586.00 | 1 605 282.00 | | 4 302 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 300 912.00 | 1 605 094.00 | | 4 300 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 674.00 | 189.00 | | 1 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 122.00 | 2 000.00 | | 3 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 628.00 | | 7 158.00 | 2 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 980.00 | 2 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 980.00 | 2 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 568.00 | | 7 158.00 | 2 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337.00 | 754.00 | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337.00 | 754.00 | | 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 211.00 | 12 719.00 | | 57 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 211.00 | 12 719.00 | | 57 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 535.00 | 684 535.00 | | 684 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 560.00 | 149 560.00 | | 149 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 569.00 | 157 569.00 | | 157 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 828.00 | 407 828.00 | | 407 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 453 698.00 | | | 453 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 126 064.00 | | | 126 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 887.00 | | | 62 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 473.00 | | | 120 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 182.00 | 764 122.00 | 60.00 | 764 182.00 |
VW T.V.A. | 122 310.00 | 122 310.00 | | 122 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 814.00 | 1 538 814.00 | | 1 538 814.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |