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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 203.00 | 96 605.00 | 129 597.00 | 226 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 681.00 | | 82 681.00 | 82 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 204.00 | 6 855.00 | 6 349.00 | 13 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 082.00 | 104 455.00 | 218 627.00 | 323 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 454 065.00 | | 454 065.00 | 454 065.00 |
BZ Autres créances | 280 343.00 | 26 448.00 | 253 895.00 | 280 343.00 |
CF Disponibilités | 598 640.00 | | 598 640.00 | 598 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 143.00 | | 62 143.00 | 62 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 191.00 | 26 448.00 | 1 368 742.00 | 1 395 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 273.00 | 130 903.00 | 1 587 369.00 | 1 718 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 000.00 | 41 000.00 | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | 304.00 | 708.00 | | 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 696.00 | 7 597.00 | | 26 696.00 |
DL TOTAL (I) | 87 001.00 | 60 304.00 | | 87 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 679.00 | 113 779.00 | | 132 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 679.00 | 113 779.00 | | 132 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 936.00 | 487 682.00 | | 773 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 828.00 | 582 059.00 | | 591 828.00 |
EA Autres dettes | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 690.00 | 1 069 741.00 | | 1 367 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 369.00 | 1 243 824.00 | | 1 587 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 350 698.00 | | 4 350 698.00 | 4 350 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 350 698.00 | | 4 350 698.00 | 4 350 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 381 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 002 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 900.00 | |
GE Autres charges | | | 118 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 367 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 059.00 | 26 613.00 | | 4 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 865.00 | 20 100.00 | | 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 924.00 | 46 713.00 | | 4 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 532.00 | 1 500.00 | | 1 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 865.00 | 20 100.00 | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 397.00 | 21 600.00 | | 2 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 527.00 | 25 113.00 | | 2 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 111.00 | 11 082.00 | | -10 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 386 613.00 | 4 603 418.00 | | 4 386 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 359 917.00 | 4 595 821.00 | | 4 359 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 696.00 | 7 597.00 | | 26 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 795.00 | | 60 885.00 | 279 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 500.00 | 2 098.00 | 323 082.00 | 15 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | 308 883.00 | 15 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 098.00 | 14 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 363.00 | | 60 020.00 | 264 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 432.00 | | 865.00 | 15 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 555.00 | 78 134.00 | 1 233.00 | 27 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 204.00 | 75 401.00 | | 21 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 350.00 | 2 733.00 | 1 233.00 | 6 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 779.00 | 18 900.00 | | 113 779.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26 448.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 448.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 113 779.00 | 45 348.00 | | 113 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 936.00 | 773 936.00 | | 773 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 154.00 | 206 154.00 | | 206 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 064.00 | 176 064.00 | | 176 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UX Autres créances clients | 454 065.00 | 454 065.00 | | 454 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VB T. V. A. | 116 410.00 | 116 410.00 | | 116 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 800.00 | 114 800.00 | | 114 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 232.00 | 47 232.00 | | 47 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 143.00 | 62 143.00 | | 62 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 551.00 | 796 551.00 | | 796 551.00 |
VW T.V.A. | 201 286.00 | 201 286.00 | | 201 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 690.00 | 1 367 690.00 | | 1 367 690.00 |