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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 703.00 | 21 204.00 | 189 498.00 | 210 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 660.00 | | 53 660.00 | 53 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995.00 | 903.00 | 92.00 | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 437.00 | 5 447.00 | 8 990.00 | 14 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 11.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 279 795.00 | 27 555.00 | 252 240.00 | 279 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 825.00 | | 496 825.00 | 496 825.00 |
BZ Autres créances | 186 239.00 | | 186 239.00 | 186 239.00 |
CF Disponibilités | 265 875.00 | | 265 875.00 | 265 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 848.00 | | 39 848.00 | 39 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 584.00 | | 991 584.00 | 991 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 379.00 | 27 555.00 | 1 243 824.00 | 1 271 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 000.00 | 6 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | 708.00 | 643.00 | | 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 597.00 | 35 064.00 | | 7 597.00 |
DL TOTAL (I) | 60 304.00 | 52 708.00 | | 60 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 779.00 | 84 326.00 | | 113 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 779.00 | 84 326.00 | | 113 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 682.00 | 524 631.00 | | 487 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 059.00 | 526 188.00 | | 582 059.00 |
EA Autres dettes | | 330 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 069 741.00 | 1 381 759.00 | | 1 069 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 824.00 | 1 518 792.00 | | 1 243 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 519 615.00 | | 4 519 615.00 | 4 519 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 519 615.00 | | 4 519 615.00 | 4 519 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 556 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 022 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 751 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 453.00 | |
GE Autres charges | | | 14 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 563 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 100.00 | 3 796.00 | | 20 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 713.00 | 3 796.00 | | 46 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 506.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 100.00 | 3 796.00 | | 20 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 600.00 | 4 302.00 | | 21 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 113.00 | -506.00 | | 25 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 082.00 | -1 767.00 | | 11 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 603 418.00 | 4 463 940.00 | | 4 603 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 595 821.00 | 4 428 876.00 | | 4 595 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 597.00 | 35 064.00 | | 7 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 512.00 | | 284 463.00 | 15 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 180.00 | 279 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 100.00 | 15 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 432.00 | | 20 100.00 | 15 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 276.00 | 24 278.00 | | 3 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21 204.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 276.00 | 3 074.00 | | 3 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 326.00 | 29 453.00 | | 84 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 326.00 | 29 453.00 | | 84 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 682.00 | 487 682.00 | | 487 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 643.00 | 214 643.00 | | 214 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 226.00 | 205 226.00 | | 205 226.00 |
UX Autres créances clients | 496 825.00 | 496 825.00 | | 496 825.00 |
VB T. V. A. | 60 865.00 | 60 865.00 | | 60 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 689.00 | 104 689.00 | | 104 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 911.00 | 722 911.00 | | 722 911.00 |
VW T.V.A. | 144 644.00 | 144 644.00 | | 144 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 741.00 | 1 069 741.00 | | 1 069 741.00 |