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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 203.00 | 172 006.00 | 54 197.00 | 226 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 204.00 | 9 469.00 | 3 735.00 | 13 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 401.00 | 182 470.00 | 57 932.00 | 240 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 775.00 | | 488 775.00 | 488 775.00 |
BZ Autres créances | 133 486.00 | | 133 486.00 | 133 486.00 |
CF Disponibilités | 848 276.00 | | 848 276.00 | 848 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 701.00 | | 1 477 701.00 | 1 477 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 103.00 | 182 470.00 | 1 535 633.00 | 1 718 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 000.00 | 49 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 304.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 566.00 | 26 696.00 | | 147 566.00 |
DL TOTAL (I) | 234 566.00 | 87 001.00 | | 234 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 670.00 | 132 679.00 | | 131 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 670.00 | 132 679.00 | | 131 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 111.00 | 773 936.00 | | 531 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 733.00 | 591 583.00 | | 637 733.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | 1 925.00 | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 397.00 | 1 367 444.00 | | 1 169 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 633.00 | 1 587 123.00 | | 1 535 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 343 335.00 | | 4 343 335.00 | 4 343 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 343 335.00 | | 4 343 335.00 | 4 343 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 421 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 104 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 059.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 865.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 924.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 129.00 | 1 532.00 | | 110 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 129.00 | 2 397.00 | | 110 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 129.00 | 2 527.00 | | -110 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 581.00 | -10 111.00 | | 58 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 421 120.00 | 4 386 613.00 | | 4 421 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 273 554.00 | 4 359 917.00 | | 4 273 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 566.00 | 26 696.00 | | 147 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 082.00 | | | 323 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 681.00 | 240 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 681.00 | 226 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 883.00 | | | 308 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 455.00 | 78 015.00 | | 104 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 605.00 | 75 401.00 | | 96 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 850.00 | 2 614.00 | | 7 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 679.00 | | 1 009.00 | 132 679.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 448.00 | | 26 448.00 | 26 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 448.00 | | 26 448.00 | 26 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 127.00 | | 27 457.00 | 159 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 111.00 | 531 111.00 | | 531 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 590.00 | 287 590.00 | | 287 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 352.00 | 199 352.00 | | 199 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UX Autres créances clients | 488 775.00 | 488 775.00 | | 488 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 79 093.00 | 79 093.00 | | 79 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 105.00 | 41 105.00 | | 41 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 426.00 | 629 426.00 | | 629 426.00 |
VW T.V.A. | 141 626.00 | 141 626.00 | | 141 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 397.00 | 1 169 397.00 | | 1 169 397.00 |