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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995.00 | 571.00 | 424.00 | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 437.00 | 2 705.00 | 11 732.00 | 14 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 512.00 | 3 276.00 | 12 236.00 | 15 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 681.00 | | 329 681.00 | 329 681.00 |
BZ Autres créances | 227 147.00 | | 227 147.00 | 227 147.00 |
CF Disponibilités | 938 672.00 | | 938 672.00 | 938 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 557.00 | | 1 506 557.00 | 1 506 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 069.00 | 3 276.00 | 1 518 792.00 | 1 522 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 643.00 | 969.00 | | 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 064.00 | 1 674.00 | | 35 064.00 |
DL TOTAL (I) | 52 708.00 | 17 643.00 | | 52 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 326.00 | 69 930.00 | | 84 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 326.00 | 69 930.00 | | 84 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 631.00 | 684 535.00 | | 524 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 188.00 | 446 451.00 | | 526 188.00 |
EA Autres dettes | 330 940.00 | 407 828.00 | | 330 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 759.00 | 1 538 814.00 | | 1 381 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 792.00 | 1 626 387.00 | | 1 518 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 429 148.00 | | 4 429 148.00 | 4 429 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 429 148.00 | | 4 429 148.00 | 4 429 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 460 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 310 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 461 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 396.00 | |
GE Autres charges | | | 19 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 426 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 796.00 | 6 980.00 | | 3 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 796.00 | 6 980.00 | | 3 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | 300.00 | | 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 796.00 | 6 980.00 | | 3 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 302.00 | 7 280.00 | | 4 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506.00 | -300.00 | | -506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 767.00 | -713.00 | | -1 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 463 940.00 | 4 302 586.00 | | 4 463 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 876.00 | 4 300 912.00 | | 4 428 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 064.00 | 1 674.00 | | 35 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 122.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 807.00 | | 16 501.00 | 2 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 796.00 | 15 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 796.00 | 15 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 747.00 | | 16 481.00 | 2 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 20.00 | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091.00 | 2 185.00 | | 1 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091.00 | 2 185.00 | | 1 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 930.00 | 14 396.00 | | 69 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 930.00 | 14 396.00 | | 69 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 631.00 | 524 631.00 | | 524 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 563.00 | 212 563.00 | | 212 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 696.00 | 215 696.00 | | 215 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 940.00 | 330 940.00 | | 330 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 329 681.00 | 329 681.00 | | 329 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VB T. V. A. | 74 763.00 | 74 763.00 | | 74 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 982.00 | 118 982.00 | | 118 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 839.00 | 32 839.00 | | 32 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 915.00 | 566 835.00 | 80.00 | 566 915.00 |
VW T.V.A. | 88 823.00 | 88 823.00 | | 88 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 759.00 | 1 381 759.00 | | 1 381 759.00 |