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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 582.00 | 267.00 | 850.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 279.00 | 4 104.00 | 7 175.00 | 11 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 853.00 | 11 916.00 | 29 937.00 | 41 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 983.00 | 16 603.00 | 59 380.00 | 75 983.00 |
BT Marchandises | 301 178.00 | | 301 178.00 | 301 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 269.00 | 359.00 | 17 910.00 | 18 269.00 |
BZ Autres créances | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
CF Disponibilités | 38 798.00 | | 38 798.00 | 38 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 948.00 | 359.00 | 383 589.00 | 383 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 932.00 | 16 962.00 | 442 969.00 | 459 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 357.00 | | | -2 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 154.00 | | | 39 154.00 |
DL TOTAL (I) | 101 796.00 | | | 101 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 091.00 | | | 102 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972.00 | | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 901.00 | | | 70 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 746.00 | | | 746.00 |
EA Autres dettes | 139 445.00 | | | 139 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 172.00 | | | 341 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 969.00 | | | 442 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 916.00 | | | 303 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 771.00 | | 8 211.00 | 67 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 921.00 | | 8 211.00 | 44 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 980.00 | 8 622.00 | | 7 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | 283.00 | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 681.00 | 8 339.00 | | 7 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 359.00 | | | 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359.00 | | | 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359.00 | | | 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 015.00 | 27 015.00 | | 27 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 445.00 | 139 445.00 | | 139 445.00 |
UX Autres créances clients | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | | | 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 431.00 | | | 431.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 091.00 | 64 834.00 | 37 256.00 | 102 091.00 |
VI Groupe et associés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 897.00 | | | 26 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 972.00 | 43 972.00 | | 43 972.00 |
VW T.V.A. | 43 774.00 | 43 774.00 | | 43 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 172.00 | 303 916.00 | 37 256.00 | 341 172.00 |