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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 927.00 | 10 990.00 | 5 937.00 | 16 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 668.00 | 39 877.00 | 63 791.00 | 103 668.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 475.00 | 51 717.00 | 93 758.00 | 145 475.00 |
BT Marchandises | 527 715.00 | | 527 715.00 | 527 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 098.00 | | 48 098.00 | 48 098.00 |
BZ Autres créances | 87 995.00 | | 87 995.00 | 87 995.00 |
CF Disponibilités | 140 952.00 | | 140 952.00 | 140 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 348.00 | | 809 348.00 | 809 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 823.00 | 51 717.00 | 903 106.00 | 954 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
DG Autres réserves | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
DH Report à nouveau | -41 659.00 | | | -41 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 578.00 | -41 659.00 | | -22 578.00 |
DL TOTAL (I) | 49 719.00 | 72 297.00 | | 49 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 482.00 | 46 238.00 | | 354 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 112.00 | 195 570.00 | | 84 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 567.00 | 19 707.00 | | 1 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 034.00 | 110 707.00 | | 36 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 789.00 | 124 963.00 | | 45 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 746.00 | | |
EA Autres dettes | 331 404.00 | 203 118.00 | | 331 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 387.00 | 701 050.00 | | 853 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 106.00 | 773 347.00 | | 903 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 059.00 | | | 80 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 217.00 | | 36 778.00 | 110 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520.00 | 145 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 520.00 | 120 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 337.00 | | 36 778.00 | 85 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 269.00 | 16 448.00 | | 35 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 419.00 | 16 448.00 | | 34 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 059.00 | 80 059.00 | | 80 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 789.00 | 45 789.00 | | 45 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 404.00 | 331 404.00 | | 331 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 48 098.00 | 48 098.00 | | 48 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 482.00 | 329 363.00 | 25 119.00 | 354 482.00 |
VI Groupe et associés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 996.00 | 87 996.00 | | 87 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 824.00 | 136 794.00 | 2 030.00 | 138 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 820.00 | 826 701.00 | 25 119.00 | 851 820.00 |