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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 927.00 | 12 502.00 | 4 424.00 | 16 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 266.00 | 53 921.00 | 54 346.00 | 108 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 073.00 | 67 273.00 | 82 800.00 | 150 073.00 |
BT Marchandises | 431 744.00 | | 431 744.00 | 431 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 672.00 | | 72 672.00 | 72 672.00 |
BZ Autres créances | 93 672.00 | | 93 672.00 | 93 672.00 |
CF Disponibilités | 34 940.00 | | 34 940.00 | 34 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 901.00 | | 639 901.00 | 639 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 974.00 | 67 273.00 | 722 701.00 | 789 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
DG Autres réserves | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
DH Report à nouveau | -64 237.00 | -41 659.00 | | -64 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 096.00 | -22 578.00 | | -154 096.00 |
DL TOTAL (I) | -104 377.00 | 49 719.00 | | -104 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 244.00 | 354 482.00 | | 405 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 913.00 | 84 112.00 | | 88 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 000.00 | 1 567.00 | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 475.00 | 36 034.00 | | 59 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 822.00 | 45 789.00 | | 33 822.00 |
EA Autres dettes | 205 625.00 | 331 404.00 | | 205 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 078.00 | 853 387.00 | | 827 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 701.00 | 903 106.00 | | 722 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 475.00 | | 4 598.00 | 145 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 595.00 | | 4 598.00 | 120 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 717.00 | 15 557.00 | | 51 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 867.00 | 15 557.00 | | 50 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 475.00 | 59 475.00 | | 59 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 822.00 | 33 822.00 | | 33 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 624.00 | 205 624.00 | | 205 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 72 672.00 | 72 672.00 | | 72 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 244.00 | 300 981.00 | 104 262.00 | 405 244.00 |
VI Groupe et associés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 671.00 | 93 671.00 | | 93 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 591.00 | 166 561.00 | 2 030.00 | 168 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 078.00 | 688 816.00 | 104 262.00 | 793 078.00 |